리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 대우증권은 14일 한화생명(088350)에 대해 "9월까지 마음 놓고 살 수 있는 절호의 기회"라며 투자의견을 'TRADING BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 9,600원으로 내놓았다. 대우증권 정길원, 김주현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 9,600원은 직전에 발표된 목표가 8,900원 대비 7.9% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 대우증권은 한화생명(088350)에 대해 "이익이 커지고, RBC의 여유도 생겼고, 대주주의 필요에 의해 배당을 포함한 주주환원이 커질 것이다. 당분간 오버행의 우려에서도 자유롭다. 3월 말 예금보험공사의 지분매각으로 9월 까지는 매각제한이 걸려있기 때문이다. 마음 놓고 실적 개선과 금리 반등의 상황을 향유할 수 있는 기회"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "2Q 이후 실적도 낙관하는 이유는 투자부문의 성과가 기여할 것이기 때문이다. RBC의 여유가 생기면서 ‘위험자산의 비중 확대 --> 투자이익 증가 --> 배당 재원의 확대’의 순환고리가 생겼다. 지난해 계정 재분류(만기보유증권 --> 매도가능증권)를 통해 확보된 평가차익(1.1조 원)도 숨어있다"라고 밝혔다. 한편 "배당수익률 3.0%에 더하여 하반기에 자사주 매입을 시행하리라 본다. 주지하다시피 ㈜한화의 M&A 자금 충당을 위해서도 현금배당능력이 가장 좋은 자회사인 한화생명으로부터 배당금 확대는 필수적이다"라고 전망했다. |
Report statistics | 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 9,500원이 고점으로, 반대로 8,200원이 저점으로 제시된 이후 이번에 9,600수준으로 새롭게 조정되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. 오늘 대우증권에서 발표된 'TRADING BUY(유지)'의견 및 목표주가 9,600원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 10,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 8,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20142 | 8281.82원 | 2.73 | 9500원 | 7200원 | 3 | 2 | | 20143 | 8383.33원 | 2.83 | 9500원 | 8000원 | 3 | 2 | | 20144 | 9010.53원 | 2.74 | 10500원 | 7700원 | 3 | 2 | | 20151 | 9185.71원 | 2.79 | 10500원 | 8000원 | 3 | 2 | | 20152 | 9100원 | 2.75 | 10000원 | 8000원 | 3 | 2 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(MAINTAIN) | | 목표가 | 9283.33원 | 10500원 | 8000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20150514 | TRADING BUY(유지) | 9,600원 | | 20150216 | TRADING BUY(MAINTAIN) | 8,900원 | | 20150120 | TRADING BUY(MAINTAIN) | 9,500원 | | 20141128 | TRADING BUY | 9,500원 | | 20141113 | TRADING BUY(유지) | 9,500원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20150514 | 대우 | TRADING BUY(유지) | 9,600원 | | 20150514 | 삼성 | 매수 | 9,000원 | | 20150514 | 동부 | HOLD(유지) | 8,200원 | | 20150514 | KB | 매수 | 9,000원 -끝- |
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