리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 삼성증권은 1일 하나금융지주(086790)에 대해 "외환은행 통합 노이즈에 가려진 펀더멘털"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 46,000원을 내놓았다. 삼성증권 김재우, 박정환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 삼성증권은 하나금융지주(086790)에 대해 "NIM 반등, credit cost 안정화, 비은행 부문의 강화 가능성 감안 시, 통합 관련 불확실성으로부터 오는 디스카운트를 감안하더라도 여전히 상승여력이 존재하는 것으로 판단, BUY 투자의견을 유지한다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "여전히 통합에 대한 시기 및 가능성을 논하기는 어려운 상황. 최악의 경우, 합의서에 명시된 17년 2월까지 양행 통합이 이뤄지지 않거나, 통합 시일을 다소 앞당기는 과정에서 과도한 통합 비용이 수반될 수 있는 우려를 배제하기 어려운 만큼, 관련 불확실성은 당분간 디스카운트 요인으로 반영이 불가피하다"라고 밝혔다. 한편 "1Q 중 상대적으로 NIM방어에 성공적이었던 동사는 3Q부터 점진적 NIM 반등에 성공할 것으로 기대된다. 이는 3월 기준 금리 인하에 따른 대출금리 하락 영향 해소와 예금 및 은행채 등 조달금리 하락영향 증대, 대기업 대출 등 수익성이 낮은 대출 비중의 축소, 4) 고금리 정기예금의 축소와 저원가성 예금의 증대 등에 기인한다"라고 전망했다. |
Report statistics | 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년8월 51,000원까지 높아졌다가 2015년1월 45,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 46,000원으로 새롭게 조정되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 46,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20142 | 47550원 | 2.82 | 53000원 | 41900원 | 3 | 2 | | 20143 | 48535.9원 | 2.92 | 54000원 | 42000원 | 3 | 2 | | 20144 | 48889.66원 | 2.97 | 53000원 | 39800원 | 3 | 2 | | 20151 | 43155.88원 | 2.9 | 53000원 | 35000원 | 3 | 2 | | 20152 | 41215.38원 | 2.92 | 50000원 | 35000원 | 3 | 2 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD | | 목표가 | 41861.11원 | 50000원 | 35000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20150601 | 매수 | 46,000원 | | 20150420 | 매수 | 46,000원 | | 20150209 | 매수 | 45,000원 | | 20150119 | 매수 | 45,000원 | | 20141027 | 매수 | 51,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20150601 | 삼성 | 매수 | 46,000원 | | 20150529 | 대우 | 매수(유지) | 44,000원 | | 20150521 | NH투자 | 매수(유지) | 38,000원 | | 20150424 | 현대 | 매수(유지) | 35,000원 -끝- |
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