제목:[투데이리포트]하나금융지주, "어려운 측면만을 지..."매수(유지)_한국

[2015-06-26 08:51]

리포트뉴스 소제목 내용 한국증권은 26일 하나금융지주(086790)에 대해 "어려운 측면만을 지독하게 반영 중인 주가 수준"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. 한국증권 이철호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. Report briefing 한국증권은 하나금융지주(086790)에 대해 "본 보고서를 작성한 이유는 하나금융의 주가가 부정적인 면만을 과도하게 반영 중이라 생각하기 때문이다. 우리는 하나& 8729;외환은행의 합병 작업 중지를 동사 주가에 추가적인 악재로 받아들이기 보다는, 작년까지 경영진을 옥죄였던 규제 중심의 제약요건들이 바뀌고 있는 긍정적 상황을 음미할 것을 권한다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "큰 틀에서는 바닥권인 금리 및 NIM, 양호한 자산건전성, 애초 우려보다는 완화 중인 자본비율 규제, 그리고 무엇보다 글로벌 금융위기 이후 은행(지주)의 주가지표 하락을 초래했던 규제 부담이 사라졌다. 주가 지표는 이 같은 흐름을 긍정적으로 반영할 것으로 믿는다"라고 밝혔다. 한편 "최근 연일 금융규제 변화를 쏟아내는 금융위원회는 지난 22일에 ‘금융지주 경쟁력 강화를 위한 제도 개선’을 발표했다. 업무위탁 금지규제가 대폭 완화되어 ‘금융상품 판매 신청 및 서류접수, 입금·지급·환전·잔액증명서 발급, 신용위험 분석·평가 등 업무’의 자회사간 위탁이 허용된다. 금융지주의 자회사 은행의 지점망과 인력을 활용한 연계영업 활성화가 수월해질 것"라고 전망했다. Report statistics 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 추세이다. 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. 차트데이터 분기 목표주가평균값 투자의견평균값 max목표가 min목표가 max투자의견 min투자의견 20142 47903.03원 2.88 53000원 41900원 3 2 20143 48535.9원 2.92 54000원 42000원 3 2 20144 48889.66원 2.97 53000원 39800원 3 2 20151 43155.88원 2.9 53000원 35000원 3 2 20152 40306.06원 2.88 50000원 34000원 3 2 컨센서스 하이라이트 항목 컨센서스 최고 최저 투자의견 매수 매수 HOLD 목표가 40600원 50000원 34000원 현증권사 투자의견 추이 날짜 투자의견 목표가 20150626 매수(유지) 40,000원 20150420 매수(상향) 40,000원 최근리포트 동향 날짜 증권사 투자의견 목표가 20150626 한국 매수(유지) 40,000원 20150625 대신 매수(유지) 37,500원 20150624 LIG 매수(신규) 35,000원 20150622 이베스트 BUY(MAINTAIN) 38,000원 -끝-