리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | NH투자증권은 26일 하나금융지주(086790)에 대해 "조기 통합 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 38,000원으로 내놓았다. NH투자증권 최진석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 38,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | NH투자증권은 하나금융지주(086790)에 대해 "하나-외환은행 통합중지 가처분 이의신청에 대한 결론이 불확실한 상태. 연내 통합이 어려울 경우 개정된 지방세법으로 인해 합병 시 납입자본금 증가분에 대한 세금과 근저당권 존속법인 이전에 따른 등록면허세로 약 2~3천억원 손실 위험이 존재한다"라고 분석했다. 또한 NH투자증권은 "3분기에는 일회성 유가증권 매각익 소멸로 비이자이익이 2분기 대비 감소하면서 3분기 순익은 2분기보다 낮아질 것으로 예상된다. 환율변동에 따른 외화환산손익의 변동폭이 큰 편이어서 관련 불확실성은 이익가시성을 저하시키는 요인"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2분기 추정 순익은 3,675억원(-1.7% q-q, -11.9% y-y)으로 컨센서스 2,906억원 대비 26.5% 상회할 것으로 예상되는데, 비교적 선방한 NIM 및 대손비용과 더불어 일회성 유가증권 매각익 증가로 인한 비이자이익이 컨센서스를 크게 상회할 것으로 예상하기 때문"라고 전망했다. |
Report statistics | NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2014년8월 48,000원까지 높아졌다가 2015년4월 38,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 38,000원으로 제시되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20142 | 47903.03원 | 2.88 | 53000원 | 41900원 | 3 | 2 | | 20143 | 48535.9원 | 2.92 | 54000원 | 42000원 | 3 | 2 | | 20144 | 48889.66원 | 2.97 | 53000원 | 39800원 | 3 | 2 | | 20151 | 43155.88원 | 2.9 | 53000원 | 35000원 | 3 | 2 | | 20152 | 40238.24원 | 2.88 | 50000원 | 34000원 | 3 | 2 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD | | 목표가 | 40600원 | 50000원 | 34000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20150626 | 매수(유지) | 38,000원 | | 20150521 | 매수(유지) | 38,000원 | | 20150420 | 매수(유지) | 38,000원 | | 20150409 | 매수(유지) | 38,000원 | | 20150209 | 매수(유지) | 43,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20150626 | NH투자 | 매수(유지) | 38,000원 | | 20150626 | 한국 | 매수(유지) | 40,000원 | | 20150625 | 대신 | 매수(유지) | 37,500원 | | 20150624 | LIG | 매수(신규) | 35,000원 -끝- |
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