리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 한국증권은 29일 하나금융지주(086790)에 대해 "하나·외환은행, 조기통합 재개는 주주 가치에 긍정적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. 한국증권 이철호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 한국증권은 하나금융지주(086790)에 대해 "전일 종가는 FY15년 전망 기준으로 PBR 0.43배, PER 7.4배 수준이다. 올해와 내년 ROE 전망 6.1%, 5.8%를 감안하면 충분히 낮으므로, 우려와 달리 통합을 앞당길 수 있게 된 점은 주가에 충분히 긍정적으로 작용할 것"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "하나금융지주에서 제시하는 합병 시너지는 5년간 1.8조원, 연평균 3,600억원이다. 사측에서는 초기에는 합병 후 통합과정(PMI)에서 관련 비용발생으로 시너지 효과가 작겠지만, 어느정도 통합절차가 마무리되는 4~5년차부터는 본격적인 효과를 기대하고 있는 상황"라고 밝혔다. 한편 "합병 시너지 요인은 신용카드 합병, IT시설 통합, 인력 및 지점 재배치, 조달금리 하락 등에 의한 비용절감과 규모의 경제로 인한 수익 증가이다. 합병 시너지 중 작년에 합병한 하나카드의 경우, 올해까지는 시장점유율을 늘리는 것에 주력하다가 일단 일정 규모를 달성하면, 내년부터 그에 걸맞게 본격적으로 수익성을 향상시킨다는 입"라고 전망했다. |
Report statistics | 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20142 | 47993.75원 | 2.88 | 53000원 | 41900원 | 3 | 2 | | 20143 | 48535.9원 | 2.92 | 54000원 | 42000원 | 3 | 2 | | 20144 | 48889.66원 | 2.97 | 53000원 | 39800원 | 3 | 2 | | 20151 | 43155.88원 | 2.9 | 53000원 | 35000원 | 3 | 2 | | 20152 | 40231.43원 | 2.89 | 50000원 | 34000원 | 3 | 2 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD | | 목표가 | 40600원 | 50000원 | 34000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20150629 | 매수(유지) | 40,000원 | | 20150626 | 매수(유지) | 40,000원 | | 20150420 | 매수(상향) | 40,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20150629 | 한국 | 매수(유지) | 40,000원 | | 20150626 | NH투자 | 매수(유지) | 38,000원 | | 20150625 | 대신 | 매수(유지) | 37,500원 | | 20150624 | LIG | 매수(신규) | 35,000원 -끝- |
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