제목:[투데이리포트]하나금융지주, "별로 잃을 것 없는..."매수_미래에셋

[2015-06-29 09:40]

리포트뉴스 소제목 내용 미래에셋증권은 29일 하나금융지주(086790)에 대해 "별로 잃을 것 없는 주가 + 뉴스 플로우 긍정적 전환"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 41,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 강혜승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. Report briefing 미래에셋증권은 하나금융지주(086790)에 대해 "가처분 신청 취소에 이은 합병 절차 재개는 불확실성 제거, 줄곧 부정적이던 뉴스플로우가 드디어 긍정적으로 전환되었다는 측면에서 투자심리를 개선시킬 전망"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "당사는 동사가 개정된 지방세특례제한법에 따라 올해까지만 적용되는 등록, 면허세 감면 효과 등을 위해 가능한 연내 합병 완료를 목표로 진행될 것으로 예상한다. 합병 완료 이후 단기간 내에 시너지 효과가 나타나기는 어려울 것으로 전망하나, 합병 2 차년도부터 비용 발생 요인보다 절감 요인이 커지면서, 점진적으로 시너지를 창출할 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 현재 주가 및 밸류에이션은 이의신청이 받아들여지지 않을 가능성을 포함한 여러가지 우려 요인들만을 반영하고 있다고 판단하므로, 향후 시너지 창출 가시화 국면에서는 주가 가파른 상승이 가능할 것"라고 전망했다. Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년9월 51,000원까지 높아졌다가 2015년4월 39,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 41,000원으로 새롭게 조정되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 41,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. 차트데이터 분기 목표주가평균값 투자의견평균값 max목표가 min목표가 max투자의견 min투자의견 20142 47993.75원 2.88 53000원 41900원 3 2 20143 48535.9원 2.92 54000원 42000원 3 2 20144 48889.66원 2.97 53000원 39800원 3 2 20151 43155.88원 2.9 53000원 35000원 3 2 20152 40300원 2.89 50000원 34000원 3 2 컨센서스 하이라이트 항목 컨센서스 최고 최저 투자의견 매수 매수 HOLD 목표가 40600원 50000원 34000원 현증권사 투자의견 추이 날짜 투자의견 목표가 20150629 매수 41,000원 20150420 매수 41,000원 20150410 매수 39,000원 20150209 매수 44,000원 20150205 매수 44,000원 최근리포트 동향 날짜 증권사 투자의견 목표가 20150629 미래에셋 매수 41,000원 20150629 교보 매수(유지) 42,000원 20150629 한국 매수(유지) 40,000원 20150626 NH투자 매수(유지) 38,000원 -끝-