리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 현대증권은 2일 하나금융지주(086790)에 대해 "대손 증가를 비이자이익 호조로 상쇄"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다. 현대증권 구경회, 이지수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 현대증권은 하나금융지주(086790)에 대해 "이자이익과 대손비용은 부진하지만 수수료 증가와 유가증권 운용실적의 개선에 힘입어 2Q 지배기업순이익은 3,350억원으로 컨센서스(2,980억원)를 상회할 전망. NIM 하락(-4bps 수준)으로 이자이익은 정체되고, 포스코플랜텍 등의 부실로 대손비용이 전분기대비 14% 늘어날 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "이자이익과 대손비용 등 기초적인 측면이 좋지 않아, 2Q 실적에 높은 점수를 줄 수는 없다. 최근 법원 판결로 외환은행과의 조기 합병 가능성이 높아진 점, 업종 내 최저 수준의 낮은 PBR이라는 점은 매력적"라고 밝혔다. 한편 "하이닉스 등 주식 매각과 수수료 증가세 유지에 힘입어, 비이자이익은 전분기보다 11% 늘어날 전망이다. 환율 상승 폭(QoQ 15원)이 미미해, 전체 실적에 외화평가손이 미치는 영향은 크지 않을 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
Report statistics | 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년6월 44,000원까지 높아졌다가 2015년3월 35,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 35,000원으로 제시되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20143 | 48535.9원 | 2.92 | 54000원 | 42000원 | 3 | 2 | | 20144 | 48889.66원 | 2.97 | 53000원 | 39800원 | 3 | 2 | | 20151 | 43155.88원 | 2.9 | 53000원 | 35000원 | 3 | 2 | | 20152 | 40300원 | 2.89 | 50000원 | 34000원 | 3 | 2 | | 20153 | 35000원 | 3 | 35000원 | 35000원 | 3 | 3 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD | | 목표가 | 40600원 | 50000원 | 34000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20150702 | 매수(유지) | 35,000원 | | 20150424 | 매수(유지) | 35,000원 | | 20150420 | 매수(유지) | 35,000원 | | 20150331 | 매수(유지) | 35,000원 | | 20150313 | 매수(상향) | 35,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20150702 | 현대 | 매수(유지) | 35,000원 | | 20150629 | 미래에셋 | 매수 | 41,000원 | | 20150629 | 교보 | 매수(유지) | 42,000원 | | 20150629 | 한국 | 매수(유지) | 40,000원 -끝- |
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