리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | NH투자증권은 8일 신한지주(055550)에 대해 "마진에 흔들리지 않는 이익 안정성"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 53,000원으로 내놓았다. NH투자증권 최진석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 53,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | NH투자증권은 신한지주(055550)에 대해 "2분기 마진 추가 하락과 포스코플랜텍 및 STS반도체 관련 충당금 820억원 불구 주택도시보증공사(구 대한주택보증) 지분매각익 약 1,000억원 등 유가증권매매익이 2분기에도 호조세를 보이고 대출성장도 양호하기 때문에 동사의 2분기 순익은 6,108억원(5.8% y-y, 3.2% q-q)으로 컨센서스 5,389억원을 13.3% 상회할 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 NH투자증권은 "2분기 당초 예상과는 달리 포스코플랜텍 670억원 및 STS반도체 150억원 등 일회성 충당금 부담이 발생하였으나 중소기업대출이 1분기에 비해 크게 증가하는 것을 감안해 보면 대손비용 부담은 크지 않았을 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "3분기 NIM은 6월 기준금리 인하 영향으로 추가 3bp 내외 하락이 예상되나 분기 2% 이상의 대출성장과 더불어 대손비용이 2천억원 초반으로 감소하면서 5천억원 후반의 양호한 순익 시현이 지속될 것"라고 전망했다. |
Report statistics | NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년7월 52,000원이 저점으로 제시된 이후 2014년8월 56,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 53,000원으로 다소 하향조정되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는 추세이다. 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 53,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 63,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20143 | 55522.5원 | 2.93 | 63000원 | 50000원 | 3 | 2 | | 20144 | 58419.44원 | 2.89 | 64000원 | 53000원 | 3 | 2 | | 20151 | 56662.5원 | 2.92 | 63000원 | 51000원 | 3 | 2 | | 20152 | 55525원 | 3 | 63000원 | 50000원 | 3 | 3 | | 20153 | 54000원 | 3 | 55000원 | 53000원 | 3 | 3 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 | | 목표가 | 55605.26원 | 63000원 | 50000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20150708 | 매수(유지) | 53,000원 | | 20150521 | 매수(유지) | 53,000원 | | 20150423 | 매수(유지) | 53,000원 | | 20150402 | 매수(상향) | 56,000원 | | 20150205 | HOLD(유지) | 56,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20150708 | NH투자 | 매수(유지) | 53,000원 | | 20150706 | 교보 | 매수(유지) | 54,000원 | | 20150701 | 유안타 | 매수(유지) | 55,000원 | | 20150630 | 현대 | 매수(유지) | 52,000원 -끝- |
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