제목:[투데이리포트]하나금융지주, "15.2Q 양호한 ..."매수(유지)_유안타

[2015-07-09 08:84]

리포트뉴스 소제목 내용 유안타증권은 9일 하나금융지주(086790)에 대해 "15.2Q 양호한 실적 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. 유안타증권 박진형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. Report briefing 유안타증권은 하나금융지주(086790)에 대해 "동사의 15.2Q(P) 당기순이익(지배회사지분 기준)은 3,577억원으로 YoY 14.4%, QoQ 4.3% 감소한 것으로 추정된다. 안심전환대출(4.7조원)로 인한 이연부대비용 상각과 기준금리 인하 효과로 NIM 은 하락하겠으나 타사대비 하락폭이 작을 것으로 예상되고 대출 성장 호조 및 일회성이익 요인으로 전체적인 이익 규모는 양호한 수준이 예상된다"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "동사 주가 부진 원인은 외환은행과의 조기통합 논의가 재개되고는 있으나 실질적인 시너지 기대감이 지연되었으며, 외환은행 실적 개선도 예상보다 더디게 진행되고, 다수의 일회성요인으로 실적 변동성이 큰 점 때문"라고 밝혔다. 한편 "현재 동사의 PBR은 0.40배 수준으로 주가 측면에서 추가적으로 부정적 입장을 보일 필요는 없다는 판단이다. 주가 하락이 컸기 때문에 부정적 요인이 제거되면 업사이드는 타사대비 클 것으로 예상된다"라고 전망했다. Report statistics 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. 차트데이터 분기 목표주가평균값 투자의견평균값 max목표가 min목표가 max투자의견 min투자의견 20143 48535.9원 2.92 54000원 42000원 3 2 20144 48889.66원 2.97 53000원 39800원 3 2 20151 43155.88원 2.9 53000원 35000원 3 2 20152 40300원 2.89 50000원 34000원 3 2 20153 39000원 3 42000원 35000원 3 3 컨센서스 하이라이트 항목 컨센서스 최고 최저 투자의견 매수 매수 HOLD 목표가 40600원 50000원 34000원 현증권사 투자의견 추이 날짜 투자의견 목표가 20150709 매수(유지) 40,000원 20150610 매수(신규) 40,000원 최근리포트 동향 날짜 증권사 투자의견 목표가 20150709 유안타 매수(유지) 40,000원 20150707 교보 매수(유지) 42,000원 20150702 현대 매수(유지) 35,000원 20150629 미래에셋 매수 41,000원 -끝-