리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 신한금융투자증권은 15일 하나금융지주(086790)에 대해 "외환은행과의 조기 통합 합의로 경쟁사 대비 과도한 할인율 해소될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 김수현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 신한금융투자증권은 하나금융지주(086790)에 대해 "이번 외환은행 노조와의 극적 합의로 심각한 펀더멘털 훼손에 대한 우려는 축소될 것이다. 이제 조기 통합의 남은 과제는 금융위의 승인이며 빠르면 한 두달내에 해결될 전망이다. 무엇보다 연내 통합으로 인해 약 2,000억원 이상의 지방세 납부를 절감할 수 있게 됐다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "시너지를 제외하고 효과는 비용 절감과 통합 초기 비용으로 나눌 수 있다. 비용 절감으로는 IT 통합, 중복되는 광고 선전비 등 마케팅 비용, 신규 인력 채용 감소 등을 들 수 있다. 초기 비용으로는 신규 전산 시스템 비용, 통합에 따른 광고 등 마케팅 비용, 근저당 명의 이전에 따른 세금이다"라고 밝혔다. 한편 "합병 이후 은행의 자산 규모는 285조원으로 국내 1위로 올라선다. 하나은행의 실적 중심의 기업 문화와 외환의 보수적이지만 강한 응집력이 융합되어 시너지 창출이 기대된다. 조기 합병 무산 이전까지 받았던 우리은행 대비 프리미엄(평균 28% vs. 현재 15%)도 회복될 것"라고 전망했다. |
Report statistics | 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년7월 50,000원까지 높아졌다가 2015년2월 40,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 40,000원으로 제시되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20143 | 48535.9원 | 2.92 | 54000원 | 42000원 | 3 | 2 | | 20144 | 48889.66원 | 2.97 | 53000원 | 39800원 | 3 | 2 | | 20151 | 43155.88원 | 2.9 | 53000원 | 35000원 | 3 | 2 | | 20152 | 40300원 | 2.89 | 50000원 | 34000원 | 3 | 2 | | 20153 | 39930원 | 2.9 | 46000원 | 35000원 | 3 | 2 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD | | 목표가 | 40489.47원 | 50000원 | 35000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20150715 | 매수(유지) | 40,000원 | | 20150713 | 매수(유지) | 40,000원 | | 20150420 | 매수(유지) | 40,000원 | | 20150209 | 매수(유지) | 40,000원 | | 20150129 | 매수(유지) | 46,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20150715 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 40,000원 | | 20150714 | 삼성 | 매수 | 46,000원 | | 20150714 | 이베스트 | 매수(유지) | 38,000원 | | 20150714 | KTB | HOLD | 35,300원 -끝- |
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