제목:[투데이리포트]하나금융지주, "큰 그림을 보자..."매수_미래에셋

[2015-07-15 09:42]

리포트뉴스 소제목 내용 미래에셋증권은 15일 하나금융지주(086790)에 대해 "큰 그림을 보자"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 강혜승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. Report briefing 미래에셋증권은 하나금융지주(086790)에 대해 "분명, 불확성 제거 측면에서 긍정적이며, 관련된 부정적 뉴스가 주가 하락 이유 중 하나로 작용해왔고, 주가에는 단기뿐 아니라 중장기 시너지 기대감도 반영되지 않은 상태라고 판단한다. 하나,외환은행 통합은 중장기적으로 비용 효율화 할 기반 마련, 수익 시너지 창출 기반 마련한 것으로, 긍정적"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "동사 주가는 현재 당사 예상 기준 2015E 0.4 배(ROE 5.7%), 2016E 0.38 배(ROE 5.9%)에 거래되고 있다. 순이익이 회복세를 기록하는 것뿐만 아니라 핵심이익이 꾸준히 성장하고, 은행 통합을 통해 중장기적으로 수익성 개선할 기반까지 마련(=중장기 주가 상승 catalyst 로 작용 전망)한 하나금융의 저평가 매력이 돋보인다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2Q15 순이익으로 3,649 억원(1H15 순이익 7,387 억원)을 추정하고, 2015 년 순이익은 1 조 2,310 억원으로 전년대비 30% 증가해 대부분의 peer 대비 이익 개선 폭이 클 것으로 예상한다"라고 전망했다. Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년9월 51,000원까지 높아졌다가 2015년4월 39,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 43,000원으로 새롭게 조정되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 43,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. 차트데이터 분기 목표주가평균값 투자의견평균값 max목표가 min목표가 max투자의견 min투자의견 20143 48535.9원 2.92 54000원 42000원 3 2 20144 48889.66원 2.97 53000원 39800원 3 2 20151 43155.88원 2.9 53000원 35000원 3 2 20152 40300원 2.89 50000원 34000원 3 2 20153 40209.09원 2.91 46000원 35000원 3 2 컨센서스 하이라이트 항목 컨센서스 최고 최저 투자의견 매수 매수 HOLD 목표가 40489.47원 50000원 35000원 현증권사 투자의견 추이 날짜 투자의견 목표가 20150715 매수 43,000원 20150710 매수 43,000원 20150629 매수 41,000원 20150420 매수 41,000원 20150410 매수 39,000원 최근리포트 동향 날짜 증권사 투자의견 목표가 20150715 미래에셋 매수 43,000원 20150715 신한금융투자 매수(유지) 40,000원 20150714 삼성 매수 46,000원 20150714 이베스트 매수(유지) 38,000원 -끝-