리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 신한금융투자증권은 17일 대우증권(006800)에 대해 "어닝 서프라이즈, 그리고 M&A 모멘텀"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 손미지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 전고점보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 신한금융투자증권은 대우증권(006800)에 대해 "동사는 2Q15에 영업이익 1,536억원(+7.8% QoQ, +139.0% YoY), (지배)순이익 1,183억원(+6.6% QoQ, +129.3% YoY)을 시현하였다. 전분기 대비 실적이 다소 줄어들 것으로 예상되었던 것과 달리(순이익 컨센서스 865억원) 오히려 1Q보다 소폭 증가한 호실적이었다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "7월 들어서도 15일까지 11.5조원의 일거래대금을 기록하고 있으며 신용공여잔고 및 고객예탁금, MMF도 여전히 역대 최고 수준이다. 하반기에도 우호적인 업황이 예상되면서 FY15 연간 실적은 영업이익 5,038억원, (지배)순익 3,931억원, ROE 9.1%로 역대 최고 실적이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "9월경에는 산업은행의 대우증권 매각 움직임이 본격화 될 전망이다. 최근 증권업 호황으로 M&A 흥행에 우호적인 환경이 조성되고 있어 긍정적이다. 현재 시가총액 대비 43% 지분가치는 2.2조원 수준이며, FY15말 예상 자기자본(4조4,447억원) 대비 30% 프리미엄을 가정하면 2.5조원이다"라고 전망했다. |
Report statistics | 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년7월 11,000원이 저점으로 제시된 이후 2015년4월 21,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 20,000원으로 다소 하향조정되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 22,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트증권은 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20143 | 12307.69원 | 2.85 | 14000원 | 9000원 | 3 | 2 | | 20144 | 12453.33원 | 2.53 | 16000원 | 9000원 | 3 | 2 | | 20151 | 13000원 | 2.58 | 15000원 | 9000원 | 3 | 2 | | 20152 | 19357.69원 | 2.96 | 22000원 | 16000원 | 3 | 2 | | 20153 | 19650원 | 2.9 | 22000원 | 16000원 | 3 | 2 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(MAINTAIN) | | 목표가 | 19800원 | 22000원 | 16000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20150717 | 매수(유지) | 20,000원 | | 20150518 | 매수(유지) | 19,000원 | | 20150430 | 매수(유지) | 21,000원 | | 20150413 | 매수(유지) | 19,000원 | | 20150305 | 매수(유지) | 13,500원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20150717 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 20,000원 | | 20150716 | 이베스트 | HOLD(MAINTAIN) | 16,000원 | | 20150716 | 미래에셋 | 매수 | 19,500원 | | 20150716 | 교보 | 매수(유지) | 21,000원 -끝- |
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