리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 한국증권은 27일 하나금융지주(086790)에 대해 "올해부터 실적의 우여곡절은 끝났다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. 한국증권 이철호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 한국증권은 하나금융지주(086790)에 대해 "주목할 것은 보통주 자본비율이다. 관건은 이 과정에서 쌓은 그룹의 경험이 ROA 제고에 기여할지 여부다. 지금처럼 금융상품 판매 및 상담 경험을 더 쌓는 것은 필요하다. 보통주자본 최소비율 부담이 낮아졌고, 2019년까지 여유를 확보해 충분한 시간을 벌었다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "대손율은 1분기와 달리 많이 상승했다. 1분기에 45bp로 크게 하락한 것에 호평했었는데 머쓱하게 된 셈이다. 2분기에는 대우조선해양(285억원), 포스코플랜텍과 STS반도체통신(761억원) 중심으로 기업대출 충당금을 늘려 53bp로 올라갔다. 상반기 평균 대손율은 50bp 미만일 것"라고 밝혔다. 한편 "예상대로 NIM은 하락했는데, 폭은 적었다. 그룹기준 1.80%로 전분기대비 3bp 하락했는데, 안심전환대출 유동화(4.2조원) 영향(2.6bp)이 대부분으로 추정된다. 회사는 이 수준에서 유지될 가능성을 언급했다. 6월 기준금리 인하 영향이라지만, 하반기 대출 유동화를 염두에 둔 보수적 전망이라고 본다"라고 전망했다. |
Report statistics | 한국증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 44,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20143 | 48535.9원 | 2.92 | 54000원 | 42000원 | 3 | 2 | | 20144 | 48889.66원 | 2.97 | 53000원 | 39800원 | 3 | 2 | | 20151 | 43155.88원 | 2.9 | 53000원 | 35000원 | 3 | 2 | | 20152 | 40300원 | 2.89 | 50000원 | 34000원 | 3 | 2 | | 20153 | 40592.86원 | 2.93 | 46000원 | 35000원 | 3 | 2 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD | | 목표가 | 39292.31원 | 44000원 | 35000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20150727 | 매수(유지) | 40,000원 | | 20150629 | 매수(유지) | 40,000원 | | 20150626 | 매수(유지) | 40,000원 | | 20150420 | 매수(상향) | 40,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20150727 | 한국 | 매수(유지) | 40,000원 | | 20150727 | 삼성 | 매수 | 43,000원 | | 20150715 | 미래에셋 | 매수 | 43,000원 | | 20150715 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 40,000원 -끝- |
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