리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 현대증권은 28일 한국항공우주(047810)에 대해 "2분기 영업이익은 컨센서스 상회"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. 현대증권 정동익, 홍성우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 현대증권은 한국항공우주(047810)에 대해 "2분기 수익성 개선은 기본적으로 원가절감노력 및 원/달러환율 상승이 긍정적으로 작용한 가운데, 저수익성 인도네시아 프로젝트 완료 및 이라크/필리핀 수출 본격화에 따른 완제기 수익성 개선, 민항기부품 생산량 증대 등에 따른 것"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사의 올해 상반기 신규수주는 군수사업(내수) 5,691억원, 완제기 수출 6,004억원, 민항기 기체부품 3,553억원 등 총 1조 5,248억원을 기록 중이다. 올해 연간 수주목표가 10조원 수준임을 감안하면 많이 부족해 보일 수 있으나 단일 프로젝트로 6조원을 상회하는 KFX 체계개발사업의 연내 수주가 확정적이어서 연간수주목표 달성에는 큰 문제가 없을 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사 목표주가의 상향은 양호한 2분기 실적을 반영한 실적 추정치 상향조정과 12M Fwd. 기간변화 및 실적호조와 대규모 수주(KFX사업 체계개발) 임박에 따른 센티멘트 개선 등을 반영하여 Target P/E를 기존 35배에서 40배로 상향조정한 데 따른 것"라고 전망했다. |
Report statistics | 현대증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 'STRONG BUY(상향)'에 목표주가 134,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 73,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20143 | 48519.05원 | 3.14 | 55000원 | 40000원 | 4 | 3 | | 20144 | 53514.29원 | 3 | 62000원 | 43000원 | 3 | 3 | | 20151 | 60643.75원 | 2.94 | 80000원 | 47000원 | 3 | 2 | | 20152 | 79980.77원 | 3 | 120000원 | 60000원 | 3 | 3 | | 20153 | 108875원 | 3.13 | 134000원 | 97000원 | 4 | 3 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(상향) | 매수(유지) | | 목표가 | 100600원 | 134000원 | 73000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20150728 | 매수(유지) | 100,000원 | | 20150601 | 매수(신규) | 75,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20150728 | 현대 | 매수(유지) | 100,000원 | | 20150728 | 대신 | 매수(유지) | 110,000원 | | 20150728 | 한국 | 매수(유지) | 110,000원 | | 20150724 | 유진 | STRONG BUY(상향) | 134,000원 -끝- |
|