리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | KB증권은 31일 기업은행(024110)에 대해 "업종 내 가장 견조한 수익성 및 배당수익률 보유"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. KB증권 유승창, 김도하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | KB증권은 기업은행(024110)에 대해 "일부 기업 여신에 대한 대손충당금 전입 증가에도 불구하고, 2Q15 순이자마진이 1.91%로 전분기와 동일한 수준을 기록한 가운데 기업여신 중심의 대출성장으로 순이자이익이 1조 1,1505억원 (+2.8% QoQ, +3.3% YoY)으로 증가했고, 외국납부세 공제 환급금 (410억원 수준) 발생으로 법인세 비용이 감소한 것이 2Q15 실적 호조의 주된 원인"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "동사의 2Q15 실적의 가장 중요한 포인트는 수익성과 성장성이 모두 양호하게 나타나는
흐름이 지속되었다는 점이다. 상대적으로 금리 수준이 높은 중소기업대출 중심의 대출 구조와 상반기의 고금리 후순위채 및 중금채 만기도래 영향이 큰 것으로 판단하며, 타행 대비 견조한 순이자마진 흐름은 당분간 이어질 전망"라고 밝혔다. 한편 "향후 동사는 업종 내 상대적으로 유리한 대출여건, 견조한 순이자마진 및 업종 내 최고 수준의 배당지표 (2015E 배당수익률 3.7%)를 바탕으로 양호한 주가흐름을 기록할 것"라고 전망했다. |
Report statistics | KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년7월 17,500원이 저점으로 제시된 이후 2014년9월 22,500원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 20,000원으로 다소 하향조정되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되는 추세이다. 오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 17,500원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20143 | 18283.78원 | 2.97 | 22500원 | 14000원 | 3 | 2 | | 20144 | 19451.61원 | 2.94 | 22500원 | 17500원 | 3 | 2 | | 20151 | 18389.19원 | 3 | 21500원 | 16000원 | 3 | 3 | | 20152 | 18603.13원 | 3 | 20000원 | 17000원 | 3 | 3 | | 20153 | 18487.5원 | 3 | 20000원 | 17900원 | 3 | 3 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) | | 목표가 | 18666.67원 | 20000원 | 17500원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20150731 | 매수 | 20,000원 | | 20150504 | 매수 | 20,000원 | | 20150317 | 매수 | 20,000원 | | 20150209 | 매수 | 20,000원 | | 20150108 | 매수 | 20,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20150731 | KB | 매수 | 20,000원 | | 20150731 | 삼성 | 매수 | 19,000원 | | 20150731 | 이베스트 | 매수(유지) | 18,000원 | | 20150731 | 대신 | 매수(유지) | 18,000원 -끝- |
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