리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 현대증권은 22일 하나금융지주(086790)에 대해 "올해는 실적보다 통합에 중점을 둘 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다. 현대증권 구경회, 이지수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 현대증권은 하나금융지주(086790)에 대해 "일단 3Q15 실적은 크게 기대하기 힘들기 때문에, 실적발표가 주가에 긍정적인 영향을 주기 위해서는 긴 시간이 필요하다. 2016년 1Q 정도에는 가능할 것으로 보인다. 워낙 저가(PBR 0.37배)에 머물고 있어서 기존의 '매수(BUY)' 의견과 목표주가 35,000원을 유지하지만, 단기적인 주가 상승 모멘텀은 부족해 보인다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "은행 합병(하나+외환) 관련 비용과 환율평가손 등이 부정적인 영향을 줄 것이다. 3Q15 순이익은 1,764억원으로 컨센서스(2,660억원)를 하회할 전망이다. 합병관련 세금은 800억원(3~4Q에 분할반영) 내외로 보이지만, 관련 마케팅비 등 비용이 추가적으로 지출될 전망"라고 밝혔다. 한편 "최근 환율 기준으로 보면 환율관련손실은 약 500억원 내외로 추정된다. 3Q 들어 아직까지는 전분기와 같은 대규모 유가증권 매각이익(하이닉스+주택보증 1,900억원)과 관련된 뉴스는 들어오지 않고 있다. 비이자이익의 감소(전분기 7,570억원)는 불가피해 보이며, 다만 그 감소 폭이 문제다"라고 전망했다. |
Report statistics | 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 47,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 31,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20143 | 48890.91원 | 2.94 | 54000원 | 42000원 | 3 | 2 | | 20144 | 48889.66원 | 2.97 | 53000원 | 39800원 | 3 | 2 | | 20151 | 43155.88원 | 2.9 | 53000원 | 35000원 | 3 | 2 | | 20152 | 40300원 | 2.89 | 50000원 | 34000원 | 3 | 2 | | 20153 | 40303.45원 | 2.93 | 47000원 | 31000원 | 3 | 2 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD | | 목표가 | 40100원 | 47000원 | 31000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20150922 | 매수(유지) | 35,000원 | | 20150727 | 매수(유지) | 35,000원 | | 20150702 | 매수(유지) | 35,000원 | | 20150424 | 매수(유지) | 35,000원 | | 20150420 | 매수(유지) | 35,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20150922 | 현대 | 매수(유지) | 35,000원 | | 20150917 | 대우 | 매수(유지) | 44,000원 | | 20150910 | KTB | HOLD | 31,000원 | | 20150904 | 교보 | 매수(유지) | 42,000원 -끝- |
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