제목:[투데이리포트]대우증권, "견고한 중장기 수익..."매수_하나금융투자

[2015-10-08 08:00]

리포트뉴스 소제목 내용 하나금융투자증권은 8일 대우증권(006800)에 대해 "견고한 중장기 수익기반 확보 순항 중"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 19,000원으로 내놓았다. 하나금융투자증권 차인환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 19,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 59%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. Report briefing 하나금융투자증권은 대우증권(006800)에 대해 "4분기에도 IPO뿐 아니라 부동산금융, 항공기금융 등으로 포트폴리오를 다각화하며 IB부문 수익 레벨업에 대한 기대는 유효할 전망이다. ELS와 Wrap 상품 판매 확대, 개인연금 계좌 유치 등을 통해 중장기적 수익기반인 자산관리부문 수익 확대에 대한 기대 또한 유효할 전망"라고 분석했다. 또한 하나금융투자증권은 "3분기에도 미국 부동산투자 관련 일회성이익 약 200억원이 반영될 예정이고, 4분기에도 증시 일평균 거래대금이 7.5조원 수준까지 하락한다고 가정하더라도, 금호산업 지분매각이익 약 350억원이 반영될 예정이며, IPO 활성화와 부동산시장 호조 등에 따른 IB부문 수익력 확대가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "대우증권 지분 매각 성사 시 자산과 자본규모 면에서 업계 1위를 탈환하게 되어, 1위 증권사로의 재탄생 모멘텀으로 밸류에이션 프리미엄 부여가 가능할 전망. 3분기 실적발표로 실적 바닥이 확인되면 향후 기대감에 따른 주가 반등 여지는 충분하다는 판단이다"라고 전망했다. Report statistics 하나금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년11월 16,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 19,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. 오늘 하나금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 19,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 22,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트증권은 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. 차트데이터 분기 목표주가평균값 투자의견평균값 max목표가 min목표가 max투자의견 min투자의견 20144 12453.33원 2.53 16000원 9000원 3 2 20151 13000원 2.58 15000원 9000원 3 2 20152 19357.69원 2.96 22000원 16000원 3 2 20153 19208.33원 2.92 22000원 16000원 3 2 20154 19000원 3 19000원 19000원 3 3 컨센서스 하이라이트 항목 컨센서스 최고 최저 투자의견 매수 매수(유지) HOLD(MAINTAIN) 목표가 19150원 22000원 16000원 현증권사 투자의견 추이 날짜 투자의견 목표가 20151008 매수 19,000원 20150526 매수 19,000원 20150519 매수 19,000원 20150408 매수 19,000원 20141111 매수 16,000원 최근리포트 동향 날짜 증권사 투자의견 목표가 20151008 하나금융투자 매수 19,000원 20150930 미래에셋 매수 17,000원 20150924 대신 매수 17,000원 20150717 신한금융투자 매수(유지) 20,000원 -끝-