리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 신한금융투자증권은 8일 하나금융지주(086790)에 대해 "합병 비용에 따른 실적 둔화 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 김수현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 신한금융투자증권은 하나금융지주(086790)에 대해 "3분기 실적 특이 요인은 하나·외환(통합 명칭 KEB하나은행) 합병에 따른 통합 비용이다. 3분기에 1,000억원, 4분기에 2,000억원이 발생한다. 내년 6월을 목표로 하는 IT시스템 통합은 초기 가속 감가 상각으로 약 500억원 정도가 내년 2분기에 반영된다. 내년 하반기까지는 이러한 합병 비용에 대한 부담이 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "이번 분기 원/달러 환율이 70원 증가해 외환 환손실 1,050억원이 발생할 것이다. 자산영업 관련 및 약정 수수료 감소로 비이자이익 부분도 크게 줄어들 전망이다. 대출 자산 성장은 8월까지 양호한 흐름을 이어갔으나 9월에 약 1조원 규모의 적격대출 양도가 있었기 때문에 1% QoQ가 채 안되는 성장이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "통합 비용에 따른 실적 둔화가 당분간 불가피하고 대우조선해양의 문제로 인해 투자 심리 개선까지는 다소 시간이 필요해보인다. 올해 연간 이익 전망치 하향 조정으로 목표주가는 40,000원에서 36,000원으로 하향한다"라고 전망했다. |
Report statistics | 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년10월 50,000원까지 높아졌다가 2015년2월 40,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 36,000원으로 새롭게 조정되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 36,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 47,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 31,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20144 | 48889.66원 | 2.97 | 53000원 | 39800원 | 3 | 2 | | 20151 | 43155.88원 | 2.9 | 53000원 | 35000원 | 3 | 2 | | 20152 | 40300원 | 2.89 | 50000원 | 34000원 | 3 | 2 | | 20153 | 40326.67원 | 2.93 | 47000원 | 31000원 | 3 | 2 | | 20154 | 36000원 | 2.67 | 37000원 | 35000원 | 3 | 2 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD | | 목표가 | 39531.25원 | 47000원 | 31000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20151008 | 매수(유지) | 36,000원 | | 20150727 | 매수(유지) | 40,000원 | | 20150715 | 매수(유지) | 40,000원 | | 20150713 | 매수(유지) | 40,000원 | | 20150420 | 매수(유지) | 40,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20151008 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 36,000원 | | 20151007 | 유진 | HOLD(유지) | 37,000원 | | 20151002 | LIG | 매수(유지) | 35,000원 | | 20150923 | 삼성 | 매수 | 41,000원 -끝- |
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