제목:[투데이리포트]대우증권, "3분기 예상된 부진..."매수_삼성

[2015-10-22 08:72]

리포트뉴스 소제목 내용 삼성증권은 22일 대우증권(006800)에 대해 "3분기 예상된 부진"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다. 삼성증권 장효선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. Report briefing 삼성증권은 대우증권(006800)에 대해 "3분기 실적 감소 원인은 ELS 헤지운용 여건 악화, ELS 조기상환이익 축소 등에 따라 순상품운용손익이 대폭 감소하였고, 8월 중국 증시 폭락으로 국내 주식시장이 부진하였으며, 루피화 가치 하락으로 과거에 인수한 인도네시아 현지법인의 영업권 손상차손 125억원이 일회성으로 반영된 것 등에 기인한다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "최근 동사 주가는 M&A 이후 불확실성 등에 따라 부진하였으나, 매수자에 따라 시너지 창출이 가능하고, 주식시장 회복으로 4Q 이후 실적 개선이 기대되며, 현재 FY15기준 PBR이 0.9배 수준으로 밸류에이션 매력이 존재한다"라고 밝혔다. Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2014년11월 9,000원이 저점으로 제시된 이후 2015년5월 19,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 17,000원으로 다소 하향조정되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 17,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 21,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 14,500원을 제시한 바 있다. 차트데이터 분기 목표주가평균값 투자의견평균값 max목표가 min목표가 max투자의견 min투자의견 20144 12453.33원 2.53 16000원 9000원 3 2 20151 13000원 2.58 15000원 9000원 3 2 20152 19357.69원 2.96 22000원 16000원 3 2 20153 19208.33원 2.92 22000원 16000원 3 2 20154 17833.33원 2.89 21000원 14500원 3 2 컨센서스 하이라이트 항목 컨센서스 최고 최저 투자의견 매수 매수 HOLD 목표가 17611.11원 21000원 14500원 현증권사 투자의견 추이 날짜 투자의견 목표가 20151022 매수 17,000원 20151013 매수 17,000원 20150716 매수 19,000원 20150515 BUY 19,000원 20150401 매수 16,000원 최근리포트 동향 날짜 증권사 투자의견 목표가 20151022 삼성 매수 17,000원 20151022 하나금융투자 매수 19,000원 20151021 유안타 매수(신규) 18,000원 20151019 메리츠 매수(유지) 21,000원 -끝-