제목:[투데이리포트]대우증권, "3분기 실적이 금년..."매수_미래에셋

[2015-10-22 11:31]

리포트뉴스 소제목 내용 미래에셋증권은 22일 대우증권(006800)에 대해 "3분기 실적이 금년 바닥"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 원재웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. Report briefing 미래에셋증권은 대우증권(006800)에 대해 "동사의 3Q15 지배주주 순익은 전분기 대비 53.2% 감소하였고, 전년 동기 대비 43.4% 감소했다. 주 원인은 개인 투자 심리 위축에 따른 일평균거래대금 감소로 리테일 부문의 수익이 감소하였고, ELS 의 기초자산인 항셍지수가 하락하면서 ELS 운용에 따른 손실이 발생하였기 때문"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "4Q15 의 경우, 전분기 7 월에 브로커리지 수익이 급등하여 브로커리지 수익은 3Q15 보다 낮을 수 있으나, 상품운용부문 운용수익이 증가하면서 3Q15 보다 나은 실적을 기록할 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "10 월부터 일평균거래대금이 증가하고 있고, 증시 대기자금도 여전히 높은 수준을 유지하고 있어 투자심리가 회복하면 브로커리지 부문에서의 수익 증가가 다시 기대된다. 브로커리지 역량이 뛰어난 동사의 수혜가 예상된다"라고 전망했다. Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년6월 19,500원까지 높아졌다가 2015년9월 17,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 17,000원으로 제시되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 추세이다. 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 17,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 21,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트증권은 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 14,500원을 제시한 바 있다. 차트데이터 분기 목표주가평균값 투자의견평균값 max목표가 min목표가 max투자의견 min투자의견 20144 12453.33원 2.53 16000원 9000원 3 2 20151 13000원 2.58 15000원 9000원 3 2 20152 19357.69원 2.96 22000원 16000원 3 2 20153 19208.33원 2.92 22000원 16000원 3 2 20154 17384.62원 2.85 21000원 14500원 3 2 컨센서스 하이라이트 항목 컨센서스 최고 최저 투자의견 매수 BUY(유지) HOLD(MAINTAIN) 목표가 17611.11원 21000원 14500원 현증권사 투자의견 추이 날짜 투자의견 목표가 20151022 매수 17,000원 20150930 매수 17,000원 20150716 매수 19,500원 20150625 매수 19,500원 최근리포트 동향 날짜 증권사 투자의견 목표가 20151022 미래에셋 매수 17,000원 20151022 신한금융투자 매수(유지) 17,000원 20151022 대신 매수(유지) 17,000원 20151022 이베스트 HOLD(MAINTAIN) 14,500원 -끝-