제목:[투데이리포트]삼성증권, "바닥을 확인시키는 ..."매수_대우

[2015-10-23 09:70]

리포트뉴스 소제목 내용 대우증권은 23일 삼성증권(016360)에 대해 "바닥을 확인시키는 자사주 매입 결의"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 92,000원을 내놓았다. 대우증권 정길원, 김주현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 92.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. Report briefing 대우증권은 삼성증권(016360)에 대해 "동사는 22일 245만주, 1,188억 원 규모의 자사주 매입을 결의했다. 일평균 3.9만주(1월 22일 까지 거래일 수 63일) 가량 매입한다고 가정하면 최근 3개월 보통주 일평균 거래량 44.0만 주 대비 8.8%에 이르므로 수급 안정에 기여할 것"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사의 경우 적극적인 구조조정 이후 찾아온 업황 회복으로 인해 경상적인 수익성은 ROE 8%~9% 수준까지 회복, 과거 보다 자본비용이 크게 하락한 점을 감안하면 현저한 저평가 상태"라고 밝혔다. 한편 "4Q 이후부터는 재차 업종 전체의 수익성이 회복될 것으로 보이고, 저금리 상황이 심화되면서 동사와 같은 대형 증권사를 중심으로 금융자산의 유입이 지속될 것"라고 전망했다. Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년10월 57,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 92,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. 오늘 대우증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 92,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 34.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 59,000원을 제시한 바 있다. 차트데이터 분기 목표주가평균값 투자의견평균값 max목표가 min목표가 max투자의견 min투자의견 20144 60120원 3 68000원 50000원 3 3 20151 58454.55원 3 68000원 50000원 3 3 20152 77384.62원 3 92000원 68000원 3 3 20153 75636.36원 3 92000원 65000원 3 3 20154 67625원 3 92000원 59000원 3 3 컨센서스 하이라이트 항목 컨센서스 최고 최저 투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지) 목표가 68500원 92000원 59000원 현증권사 투자의견 추이 날짜 투자의견 목표가 20151023 매수 92,000원 20150817 매수(유지) 92,000원 20150710 매수(유지) 92,000원 20150529 매수(유지) 92,000원 20150511 매수(유지) 92,000원 최근리포트 동향 날짜 증권사 투자의견 목표가 20151023 대우 매수 92,000원 20151021 유안타 매수(신규) 65,000원 20151020 한국 매수 59,000원 20151019 메리츠 매수(유지) 70,000원 -끝-