제목:[투데이리포트]SK하이닉스, "가치주로서의 저점탐..."매수_HMC
  [2015-10-23 11:22]

리포트뉴스
소제목내용
HMC증권은 23일 SK하이닉스(000660)에 대해 "가치주로서의 저점탐색 전략은 유효"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 43,000원으로 내놓았다. HMC증권 노근창 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 43,000원은 직전에 발표된 목표가 50,000원 대비 -14% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

Report briefing		씽크풀 리서치센터가 집계한 마켓 컨센서스에 따르면 이번분기 예상실적 범위는 매출액 4조4980억원 ~ 4조7210억원, 영업이익 1조0187억원 ~ 1조2090억원, 당기순이익 7,700억원 ~ 9,670억원으로 각각 집계되었는데, HMC증권사의 추정치는 특히 컨센서스(평균)대비 영업이익을 3.35% 높게 예상하고 있어서 향후 수익성을 시장의견보다 소폭 긍정적으로 보는 것으로 평가된다.

Report statistics		HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년1월 60,000원까지 높아졌다가 2015년8월 50,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 43,000원으로 새롭게 조정되고 있다. 해당기간 동안 매출 규모가 소폭 감소했는데, 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었고 있어 시황 또는 업종전반의 요인보다는 기업내부의 성장성 축소가 투자의견에 큰 영향을 끼친 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 43,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 39,000원을 제시한 바 있다.

차트데이터
분기목표주가평균값투자의견평균값max목표가min목표가max투자의견min투자의견
2014460571.43원2.9374000원43000원32
2015163483.33원370000원53000원33
2015263471.7원370000원58000원33
2015355454.55원370000원45000원33
2015448925.93원2.9358000원39000원32

컨센서스 하이라이트
항목컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD(하향)
목표가48782.61원60000원39000원

현증권사 투자의견 추이
날짜투자의견목표가
20151023매수43,000원
20150828매수50,000원
20150724매수53,000원
20150710매수53,000원
20150424매수60,000원

최근리포트 동향
날짜증권사투자의견목표가
20151023HMC매수43,000원
20151023한국매수(유지)53,000원
20151023KTB매수41,000원
20151023유진매수(유지)40,000원 -끝-