제목:[투데이리포트]SK하이닉스, "4Q15 영업이익 ..."매수_미래에셋

[2015-10-23 13:32]

리포트뉴스 소제목 내용 미래에셋증권은 23일 SK하이닉스(000660)에 대해 "4Q15 영업이익 감소 예상"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 54,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 도현우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 69%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. Report briefing 씽크풀 리서치센터가 집계한 마켓 컨센서스에 따르면 이번분기 예상실적 범위는 매출액 4조3080억원 ~ 4조7280억원, 영업이익 9,560억원 ~ 1조2460억원, 당기순이익 7,700억원 ~ 1조0280억원으로 각각 집계되었는데, 미래에셋증권사의 추정치는 당기순이익을 컨센서스(평균) 수준으로 예상하고 있어서 향후 수익성에 대한 기대감이 시장의견과 비슷하게 수렴하는 것으로 평가된다. Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년10월 70,000원까지 높아졌다가 2015년10월 54,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 54,000원으로 제시되고 있다. 해당기간 동안 매출 규모가 소폭 감소했는데, 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었고 있어 시황 또는 업종전반의 요인보다는 기업내부의 성장성 축소가 투자의견에 큰 영향을 끼친 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 54,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. 차트데이터 분기 목표주가평균값 투자의견평균값 max목표가 min목표가 max투자의견 min투자의견 20144 60571.43원 2.93 74000원 43000원 3 2 20151 63483.33원 3 70000원 53000원 3 3 20152 63471.7원 3 70000원 58000원 3 3 20153 55454.55원 3 70000원 45000원 3 3 20154 48184.21원 2.95 58000원 38000원 3 2 컨센서스 하이라이트 항목 컨센서스 최고 최저 투자의견 매수 매수(유지) HOLD(하향) 목표가 47041.67원 60000원 38000원 현증권사 투자의견 추이 날짜 투자의견 목표가 20151023 매수 54,000원 20151020 매수 54,000원 20151020 매수 54,000원 20151005 매수 54,000원 20150724 매수 60,000원 최근리포트 동향 날짜 증권사 투자의견 목표가 20151023 미래에셋 매수 54,000원 20151023 키움 매수(유지) 45,000원 20151023 하이 매수(유지) 46,000원 20151023 NH투자 매수(유지) 53,000원 -끝-