리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 대우증권은 26일 하나금융지주(086790)에 대해 "도약의 발판이 마련되고 있다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 44,000원으로 내놓았다. 대우증권 구용욱, 김중한 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 44,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 대우증권은 하나금융지주(086790)에 대해 "순이자마진이 안정되고 있다. 향후 정책금리가 인하되더라도 그 영향력은 크지 않을 것이다. 대출 포트폴리오 조정의 긍정적 효과를 기대할 수 있을 것이다. 포트폴리오 조정을 통해 향후 성장의 발판과 수익성 개선을 추구할 수 있을 것"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "4분기 순이익이 크게 감소할 것으로 보는 이유는 통합관련 비용이 4분기 집중될 것이기 때문이다. 순이자이익은 순이자마진이 안정화되는 가운데 자산 증가가 꾸준히 이루어지고 있어 3분기보다 늘어날 것이다. 비이자이익은 일회성 손실이 줄면서 증가할 것"라고 밝혔다. 한편 "2015년 3분기 실적이 예상치를 상회했지만 향후 은행 통합비용 규모를 상향하였기 때문에 2015년과 2016년 순이익을 각각 2.4%와 0.8% 하향한다. 수익예상을 하향 했지만 전반적인 지표가 개선되고 있고 통합 이후 시너지 발생 가능성이 있어 수익예상 흐름을 긍정적일 것으로 기대할 수 있다"라고 전망했다. |
Report statistics | 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년10월 52,000원까지 높아졌다가 2015년5월 44,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 44,000원으로 제시되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 44,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 31,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20144 | 48889.66원 | 2.97 | 53000원 | 39800원 | 3 | 2 | | 20151 | 43155.88원 | 2.9 | 53000원 | 35000원 | 3 | 2 | | 20152 | 40300원 | 2.89 | 50000원 | 34000원 | 3 | 2 | | 20153 | 40326.67원 | 2.93 | 47000원 | 31000원 | 3 | 2 | | 20154 | 37833.33원 | 2.83 | 44000원 | 35000원 | 3 | 2 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD | | 목표가 | 37800원 | 44000원 | 31000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20151026 | 매수(유지) | 44,000원 | | 20150917 | 매수(유지) | 44,000원 | | 20150727 | 매수(유지) | 44,000원 | | 20150529 | 매수(유지) | 44,000원 | | 20150420 | 매수(유지) | 45,800원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20151026 | 대우 | 매수(유지) | 44,000원 | | 20151026 | 유안타 | 매수(유지) | 40,000원 | | 20151019 | 삼성 | 매수 | 35,000원 | | 20151008 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 36,000원 -끝- |
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