리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 유진증권은 4일 삼성증권(016360)에 대해 "SAMSUNG 네일벨류에 맞는 변화가 필요하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 65,000원으로 내놓았다. 유진증권 서보익 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 65,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 유진증권은 삼성증권(016360)에 대해 "245만주(1,188억원) 자사주 매입(2015. 10. 22) 등 주주가치 제고를 위한 노력은 긍정적이나, 역동적인 자본시장에서 삼성증권만의 창조적 변화가 요구된다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "삼성 금융그룹 내에서도 저금리의 어려운 영업환경 하에서도 해외진출 등 다양한 변화를 시도하는 삼성생명, 삼성화재와는 달리 삼성증권은 변화의 시그널이 약하다. 이에 따라 향후 경쟁구도 및 성장전략에서 valuation premium을 부여하기 어렵다"라고 밝혔다. 한편 "향후 증권주는 긍정적으로 지켜볼 정책지원과 영업환경 개선이 진행된다(신규 라이선스 부여, KRX 상장, 한국형 ISA 도입, 해외주식 투자전용펀드, 인터넷 전문은행 진출, 비대면 실명확인 허용, 펀드손실 과세보완 등). 다만 삼성증권은 삼성그룹의 변혁에도 불구하고 삼성 네임밸류 외에 성장구도를 견인할 전략적 강점이 약화되었다"라고 전망했다. |
Report statistics | 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년11월 60,000원이 저점으로 제시된 이후 2015년4월 80,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 65,000원으로 다소 하향조정되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 92,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 59,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20144 | 60120원 | 3 | 68000원 | 50000원 | 3 | 3 | | 20151 | 58454.55원 | 3 | 68000원 | 50000원 | 3 | 3 | | 20152 | 77384.62원 | 3 | 92000원 | 68000원 | 3 | 3 | | 20153 | 75636.36원 | 3 | 92000원 | 65000원 | 3 | 3 | | 20154 | 66000원 | 3 | 92000원 | 59000원 | 3 | 3 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) | | 목표가 | 68500원 | 92000원 | 59000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20151104 | 매수(유지) | 65,000원 | | 20151013 | BUY(유지) | 65,000원 | | 20150413 | BUY(유지) | 80,000원 | | 20141104 | 매수 | 60,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20151104 | 유진 | 매수(유지) | 65,000원 | | 20151104 | 한국 | 매수(유지) | 59,000원 | | 20151103 | 하나금융투자 | 매수 | 68,000원 | | 20151023 | 대우 | 매수 | 92,000원 -끝- |
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