리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 미래에셋증권은 4일 삼성증권(016360)에 대해 "후강통과 ELS 로 아쉬운 실적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 원재웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 미래에셋증권은 삼성증권(016360)에 대해 "3Q15 지배주주순익이 전분기 대비 큰 폭으로 감소한 이유는 일평균거래대금이 감소하면서 국내 브로커리지 수익이 감소하였고, 후강통 시장이 위축되면서 후강통 매매중개수익이 200 억원 이상 감소하였으며, ELS 운용관련이익이 감소하였기 때문"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "4Q15 에는 3Q15 보다 일평균거래대금이 다소 감소하면서 브로커리지 수익이 감소할 것으로 예상되나 항셍지수가 반등하면서 ELS 관련 평가이익도 다소 증가하고 있다. 3Q15 에는 일평균거래대금이 9.5 조원을 기록하였고 4Q15 에는 8 조원대의 일평균거래대금이 유지될 전망"라고 밝혔다. 한편 "결국, 내년에도 저금리 기조가 이어지면서 자본시장으로의 Money Move 에 대한 기대감은 지속될 것이며, Money Move 가 점진적으로 발생하면 증권사 중 고액자산가가 가장 많은 삼성증권이 수혜를 볼 수 있을 것"라고 전망했다. |
Report statistics | 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년6월 74,000원까지 높아졌다가 2015년9월 65,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 65,000원으로 제시되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 65,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 92,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 54,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20144 | 60120원 | 3 | 68000원 | 50000원 | 3 | 3 | | 20151 | 58454.55원 | 3 | 68000원 | 50000원 | 3 | 3 | | 20152 | 77384.62원 | 3 | 92000원 | 68000원 | 3 | 3 | | 20153 | 75636.36원 | 3 | 92000원 | 65000원 | 3 | 3 | | 20154 | 65071.43원 | 3 | 92000원 | 54000원 | 3 | 3 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) | | 목표가 | 67384.62원 | 92000원 | 54000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20151104 | 매수 | 65,000원 | | 20150930 | 매수 | 65,000원 | | 20150817 | 매수 | 74,000원 | | 20150625 | 매수 | 74,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20151104 | 미래에셋 | 매수 | 65,000원 | | 20151104 | 교보 | 매수 | 54,000원 | | 20151104 | 유진 | 매수(유지) | 65,000원 | | 20151104 | 한국 | 매수(유지) | 59,000원 -끝- |
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