리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | KB증권은 4일 삼성증권(016360)에 대해 "3분기 실적 부진 요인 상당부분 회복 중으로 4분기 순이익 반등할 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 72,000원을 내놓았다. KB증권 유승창 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | KB증권은 삼성증권(016360)에 대해 "동사의 2015년 3분기 말 기준 고객예탁자산은 175조원 (+35.2% YoY, -2.1% QoQ)으로 전분기대비 소폭 감소했으나, 3분기 시장여건에 따른 평가금액 하락을 감안하면 견조한 수준으로 판단. 업계 최고 수준의 고객예탁금 및 부유층 고객기반은 향후 삼성증권의 잠재 수익창출력에 중요한 경쟁력이 될 것"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "동사의 3분기 실적은 시장거래대금 감소, 금리상승 기대감으로 인한 소매채권 판매 부진, ELS조기상환수수료 감소 및 ELS헤지운용비용 증가 등의 부정적인 요인이 복합적으로 작용한 것"라고 밝혔다. 한편 "3분기 실적 부진 및 영업환경 변화를 감안해 삼성증권의 2015년과 2016년 순이익 전망을 각각 6.0%, 5.9% 하향 조정하고, 목표주가를 72,000원으로 하향 조정한다"라고 전망했다. |
Report statistics | KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년11월 60,000원이 저점으로 제시된 이후 2015년4월 80,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 72,000원으로 다소 하향조정되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 72,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 92,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 54,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20144 | 60120원 | 3 | 68000원 | 50000원 | 3 | 3 | | 20151 | 58454.55원 | 3 | 68000원 | 50000원 | 3 | 3 | | 20152 | 77384.62원 | 3 | 92000원 | 68000원 | 3 | 3 | | 20153 | 75636.36원 | 3 | 92000원 | 65000원 | 3 | 3 | | 20154 | 65533.33원 | 3 | 92000원 | 54000원 | 3 | 3 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) | | 목표가 | 66769.23원 | 92000원 | 54000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20151104 | 매수(유지) | 72,000원 | | 20150817 | 매수 | 80,000원 | | 20150511 | 매수 | 80,000원 | | 20150420 | 매수 | 80,000원 | | 20150302 | 매수 | 60,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20151104 | KB | 매수(유지) | 72,000원 | | 20151104 | 미래에셋 | 매수 | 65,000원 | | 20151104 | 교보 | 매수 | 54,000원 | | 20151104 | 유진 | 매수(유지) | 65,000원 -끝- |
|