리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 하이증권은 27일 SK하이닉스(000660)에 대해 "현실화 될 경우 동사 주가에 단기적으로 긍정적, 장기적으로 부정적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 40,000원으로 내놓았다. 하이증권 송명섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 40,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 하이증권은 SK하이닉스(000660)에 대해 "칭화유니그룹이 15~20%의 지분을 확보하기 위해서는 제3자배정 유상증자에 참여하는 방식일 가능성이 높은데 SK하이닉스의 최대주주인 SK텔레콤의 지분율이 20.1%에 불과하므로 그러한 경우 SK텔레콤의 최대주주 지위가 위협받을 수 있기 때문에 현실적으로 발생하기 어려운 일로 보인다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "다만 칭화유니그룹과 SK하이닉스 간 중국 내 NAND J/V 라인 건설의 가능성은 배제할 수 없는 것으로 판단된다. J/V 라인 생산의 일부를 칭화유니그룹이 배정받고 이를 최근 인수한 Powertech을 통해 후공정 작업을 한 후 중국 반도체 회사의 이름으로 공급할 수 있기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "만약 이러한 협력이 현실화 될 경우 단기적으로는 SK하이닉스의 NAND 부문 시장 점유율 및 경쟁력 강화가 예상되므로 동사 주가에 긍정적일 것이고, 장기적으로는 NAND 부문에서의 Capa 증설에 의한 공급 증가 및 경쟁 심화가 2017년경부터 나타날 수 있어 전체 NAND 업체들의 주가에 부정적인 영향이 나타날 수 있을 것"라고 전망했다. |
Report statistics | 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년10월 65,000원까지 높아졌다가 2015년11월 40,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 40,000원으로 제시되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 58,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20144 | 60571.43원 | 2.93 | 74000원 | 43000원 | 3 | 2 | | 20151 | 63483.33원 | 3 | 70000원 | 53000원 | 3 | 3 | | 20152 | 63471.7원 | 3 | 70000원 | 58000원 | 3 | 3 | | 20153 | 55454.55원 | 3 | 70000원 | 45000원 | 3 | 3 | | 20154 | 47138.89원 | 2.93 | 60000원 | 35000원 | 3 | 2 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) | | 목표가 | 45900원 | 58000원 | 35000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20151127 | 매수(유지) | 40,000원 | | 20151116 | 매수 | 40,000원 | | 20151023 | 매수(유지) | 46,000원 | | 20151012 | 매수(유지) | 46,000원 | | 20150915 | 매수 | 46,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20151127 | 하이 | 매수(유지) | 40,000원 | | 20151127 | 대신 | 매수(유지) | 42,000원 | | 20151125 | SK | 매수(신규편입) | 43,000원 | | 20151124 | 키움 | 매수(유지) | 45,000원 -끝- |
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