리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 신한금융투자증권은 4일 SK하이닉스(000660)에 대해 "바닥 확인. 2분기 DRAM 업황 회복에 주목하자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 44,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 소현철, 김민지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 신한금융투자증권이 내놓은 의견에 따르면 SK하이닉스의 4분기 예상실적은 매출액 4조5560억원으로 전년동기와 비교해서 -11% 감소, 영업이익은 1조0770억원으로 -35.55% 감소, 그리고 당기순이익은 8,630억원으로 -25.76%정도의 감소가 예상되고 있다. 또한 이를 직전분기에 맞추어본다면 매출액은 -7.49%감소, 영업이익 -22.14%감소, 그리고 당기순이익은 -17.68%가 감소할 것으로 예측된다. 씽크풀 리서치센터가 집계한 마켓 컨센서스에 따르면 이번분기 예상실적 범위는 매출액 4조3080억원 ~ 4조7280억원, 영업이익 9,560억원 ~ 1조2230억원, 당기순이익 7,700억원 ~ 9,670억원으로 각각 집계되었는데, 신한금융투자증권사의 추정치는 특히 컨센서스(평균)대비 영업이익을 -3.41% 낮게 예상하고 있어서 향후 수익성 전망이 시장의견보다 다소 약한 것으로 평가된다. |
Report statistics | 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년1월 65,000원까지 높아졌다가 2015년9월 46,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 44,000원으로 새롭게 조정되고 있다. 해당기간 동안 순이익 규모가 대폭 줄어들었고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황과 업종전반의 요인보다는 기업의 수익성 부분에 주로 영향을 받고 있는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 44,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 58,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20144 | 60571.43원 | 2.93 | 74000원 | 43000원 | 3 | 2 | | 20151 | 63483.33원 | 3 | 70000원 | 53000원 | 3 | 3 | | 20152 | 63471.7원 | 3 | 70000원 | 58000원 | 3 | 3 | | 20153 | 55454.55원 | 3 | 70000원 | 45000원 | 3 | 3 | | 20154 | 47008.77원 | 2.93 | 60000원 | 35000원 | 3 | 2 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) | | 목표가 | 45700원 | 58000원 | 35000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20151204 | 매수(유지) | 44,000원 | | 20151023 | 매수(유지) | 49,000원 | | 20151005 | 매수(유지) | 49,000원 | | 20150903 | 매수(유지) | 46,000원 | | 20150731 | 매수(유지) | 53,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20151204 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 44,000원 | | 20151201 | 대우 | 매수(유지) | 45,000원 | | 20151127 | 하이 | 매수(유지) | 40,000원 | | 20151127 | 대신 | 매수(유지) | 42,000원 -끝- |
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