리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 동부증권은 24일 LG디스플레이(034220)에 대해 "16년 상저하고(上低下高)"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다. 동부증권 권성률 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 동부증권은 LG디스플레이(034220)에 대해 "1Q15를 피크로 지속 하락했던 영업이익은 2Q16부터 반등이 나올 전망인데 패널가격이 2Q16에 바닥을 형성한 후 16년형 신모델, UHD모델 비중 증가로 제품믹스가 개선되고 감가상각비도 소폭 감소할 것이기 때문이다. 16년 영업이익은 6,470억원으로 큰 폭 감소가 불가피하다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "동사의 4Q15 영업이익을 종전 1,850억원에서 796억원으로 하향 조정한다. 하지만 패널 가격 하락에도 OLED TV를 제외한 LCD TV용 패널에서 LGD가 비교적 높은 수익을 거두고 있고, 모바일용은 매출이 30% 이상 증가하면서 흑자 전환한 것으로 추정되어 LGD의 경쟁력이 다시 한 번 확인될 것"라고 밝혔다. 한편 "1Q16 실적 부진이 아직 남아 있어 주가는 당분간 횡보세가 예상되며, 16년 상저하고를 감안한다면 바로 그러한 1Q16가 엔트리 시점이 될 것. 또한 CES2016를 전후로 OLED 이슈가 부각될 수 있어 단기적인 주가 재료가 될 수 있다"라고 전망했다. |
Report statistics | 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년11월 46,000원까지 높아졌다가 2015년10월 33,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 33,000원으로 제시되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20144 | 42777.78원 | 2.94 | 48000원 | 34000원 | 3 | 2 | | 20151 | 43070.18원 | 2.95 | 47000원 | 35000원 | 3 | 2 | | 20152 | 40224.49원 | 2.94 | 46000원 | 32000원 | 3 | 2 | | 20153 | 33179.49원 | 2.95 | 38000원 | 25000원 | 3 | 2 | | 20154 | 29764.71원 | 2.95 | 35000원 | 25000원 | 3 | 2 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD | | 목표가 | 29386.36원 | 35000원 | 25000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20151224 | 매수(유지) | 33,000원 | | 20151023 | 매수(유지) | 33,000원 | | 20151014 | 매수 | 35,000원 | | 20150806 | 매수 | 38,000원 | | 20150724 | 매수(유지) | 38,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20151224 | 동부 | 매수(유지) | 33,000원 | | 20151222 | 현대 | 매수(유지) | 28,000원 | | 20151217 | 한국 | 매수(유지) | 27,000원 | | 20151211 | 유진 | 매수(유지) | 30,000원 -끝- |
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