리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 유진증권은 28일 대우증권(006800)에 대해 "동사 주가는 소액주주 가치의 불확실성으로 약세 전망"라며 투자의견을 'HOLD(하향)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 11,000원으로 내놓았다. 유진증권 서보익 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(하향)'의견은 유진증권의 직전 매매의견인 '매수'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스와 견주어 볼때에도 역시 '트레이딩매수'의견에서 'HOLD(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 11,000원은 직전에 발표된 목표가 15,000원 대비 -26.7% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 7.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 유진증권은 대우증권(006800)에 대해 "결국 미래에셋증권의 소액주주로서 합병에 참여할 것인지, 또는 대우증권의 소액주주로서 합병에 참여할 것인지에 따라 더 유리하거나 불리한 합병 시나리오가 발생할 수 있다. 이는 동사 주가에 불확실성으로 작용할 가능성을 배제하지 못한다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "피인수된 대우증권은 향후 기존의 영업가치를 얼마나 보존하고, 이를 기반으로 새로운 수익창출의 시너지를 보여줄 것인지의 과제가 남는다. 일차적으로는 대우증권 기존의 수익력을 잃지 않는 것이 중요하다. 이후 합병에 따른 비용부담 완화, 시너지로서의 신수익 창출 등 해결 과제를 넘어야 한다"라고 밝혔다. 한편 "투자자 입장에서 대우증권은 인수 이후에도 불확실성이 상존하여 주가의 약세를 예상한다. 매각 이후에도 업계 최고의 수익력을 유지하며 기업가치를 보존할 것을 기대한다"라고 전망했다. |
Report statistics | 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2015년4월 22,000원까지 높아졌다가 2015년11월 15,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 11,000원으로 새롭게 조정되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. 오늘 유진증권에서 발표된 'HOLD(하향)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 30.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20144 | 12342.86원 | 2.5 | 16000원 | 9000원 | 3 | 2 | | 20151 | 13000원 | 2.58 | 15000원 | 9000원 | 3 | 2 | | 20152 | 19357.69원 | 2.96 | 22000원 | 16000원 | 3 | 2 | | 20153 | 19208.33원 | 2.92 | 22000원 | 16000원 | 3 | 2 | | 20154 | 16434.78원 | 2.87 | 21000원 | 11000원 | 3 | 2 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD(MAINTAIN) | | 목표가 | 15875원 | 19000원 | 11000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20151228 | HOLD(하향) | 11,000원 | | 20151125 | 매수 | 15,000원 | | 20151013 | BUY(유지) | 18,000원 | | 20150716 | 매수(유지) | 22,000원 | | 20150413 | BUY(유지) | 22,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20151228 | 유진 | HOLD(하향) | 11,000원 | | 20151208 | IBK | 매수(유지) | 15,000원 | | 20151203 | LIG | 매수(신규) | 15,000원 | | 20151118 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 14,000원 -끝- |
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