리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 신한금융투자증권은 11일 LG디스플레이(034220)에 대해 "2016년 OLED TV 대중화 원년"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 소현철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 신한금융투자증권은 LG디스플레이(034220)에 대해 "2015년 4분기 LG전자 OLED TV 판매량은 327% QoQ 증가한 35만대로 추정된다. 사상 처음으로 4,000 달러가 넘는 LG전자 65인치 OLED TV 수요가 급증하고 있다. CES 2016에서 LG전자의 OLED TV가 퀀텀 닷 LCD TV를 압도했다. 중국 창홍, 스카이워스와 일본 파나소닉도 OLED TV를 집중 홍보했다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "1분기 IT 비수기로 영업이익이 적자전환할 전망이다. 1분기 LCD TV 패널 가격은 후발업체의 현금원가(Cash Cost) 이하까지 하락할 전망인 바, 가동률 하향 조정이 예상된다. 1분기 영업적자 500억원으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "단기적인 실적 부진으로 주가가 박스권일 가능성이 높다. OLED TV를 선도하고 있는 LG디스플레이에 대한 외국인 투자자의 관심은 높다. 2016F PBR 0.6배, EV/EBITDA 2.5배로 밸류에이션 부담이 없다. 중국 IT 업체 대비 확실한 경쟁우위가 있는 LG디스플레이에 대한 긍정적 시각을 유지한다"라고 전망했다. |
Report statistics | 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년12월 45,000원까지 높아졌다가 2015년11월 32,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 32,000원으로 제시되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 추세이다. 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20151 | 43070.18원 | 2.95 | 47000원 | 35000원 | 3 | 2 | | 20152 | 40224.49원 | 2.94 | 46000원 | 32000원 | 3 | 2 | | 20153 | 33179.49원 | 2.95 | 38000원 | 25000원 | 3 | 2 | | 20154 | 29730.77원 | 2.95 | 35000원 | 25000원 | 3 | 2 | | 20161 | 30250원 | 3 | 32000원 | 28000원 | 3 | 3 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD | | 목표가 | 29386.36원 | 35000원 | 25000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20160111 | 매수(유지) | 32,000원 | | 20151125 | 매수(유지) | 32,000원 | | 20151023 | 매수(유지) | 35,000원 | | 20150904 | 매수(유지) | 35,000원 | | 20150724 | 매수(유지) | 35,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20160111 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 32,000원 | | 20160105 | 유진 | BUY(유지) | 30,000원 | | 20160105 | 현대 | 매수(유지) | 28,000원 | | 20160104 | 대우 | 매수(유지) | 31,000원 -끝- |
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