리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 유안타증권은 13일 SK하이닉스(000660)에 대해 "2016년 상저하고, 저가매수는 조금만 더 기다리자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다. 유안타증권 이재윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 유안타증권은 SK하이닉스(000660)에 대해 "단기적으로 2분기 DRAM 수급상황은 최악의 국면은 벗어날 것으로 예상되지만, 중장기적으로 근본적인 이슈인 전방산업 수요 부진에 따른 DRAM 산업 마진이 Level Down될 가능성이 상존한다"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "지난 4분기 매출액과 영업이익은 각각 4.5조원(YoY -12%, QoQ -8%), 1.07조원(YoY -36%, QoQ -22%, OPM 24%)으로 다소 부진한 실적이 예상된다. 역시나 전방산업 수요 부진이 지속되면서 DRAM가격 하락폭은 예상보다 컸기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "올 1분기 매출액과 영업이익은 각각 4.2조원(YoY -13%, QoQ -7%), 9,820억원(YoY -38%, QoQ -9%, OPM 23%)으로 다소 부진한 실적이 이어질 전망이다. 계절적인 요인을 감안하면 DRAM 가격은 2분기부터 안정화될 것으로 예상되지만, 수요 측면에서 Catalyst 부재가 아쉬운 점"라고 전망했다. |
Report statistics | 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년12월 70,000원까지 높아졌다가 2015년10월 40,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 35,000원으로 새롭게 조정되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 20.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20151 | 63483.33원 | 3 | 70000원 | 53000원 | 3 | 3 | | 20152 | 63471.7원 | 3 | 70000원 | 58000원 | 3 | 3 | | 20153 | 55454.55원 | 3 | 70000원 | 45000원 | 3 | 3 | | 20154 | 46853.85원 | 2.94 | 60000원 | 35000원 | 3 | 2 | | 20161 | 42090.91원 | 3 | 48000원 | 35000원 | 3 | 3 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) | | 목표가 | 43860원 | 55000원 | 35000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20160113 | 매수(유지) | 35,000원 | | 20151023 | 매수(유지) | 40,000원 | | 20151012 | 매수(유지) | 53,000원 | | 20150724 | 매수(유지) | 53,000원 | | 20150715 | 매수 | 53,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20160113 | 유안타 | 매수(유지) | 35,000원 | | 20160112 | IBK | 매수(유지) | 38,000원 | | 20160112 | 메리츠 | 매수 | 42,000원 | | 20160107 | 미래에셋 | 매수 | 48,000원 -끝- |
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