리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | NH투자증권은 14일 하나금융지주(086790)에 대해 "성장과 배당 억제 우려"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 31,000원으로 내놓았다. NH투자증권 최진석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 31,000원은 직전에 발표된 목표가 35,000원 대비 -11.4% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | NH투자증권은 하나금융지주(086790)에 대해 "자기자본비용을 커버하지 못하는 현 수익성을 감안하면 적극적 자본환원정책이 요구되나 상당기간 시스템성장률 이하의 성장과 배당 억제 가능성이 있고 2016년 컨센서스 순익 추정치도 낮아질 가능성이 높다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 NH투자증권은 "동사의 4분기 순익은 -954억원으로 컨센서스 808억원을 하회할 것으로 예상되는데, 은행 통합 관련 추가비용과 희망퇴직비용이 약 4천억원 발생하기 때문"라고 밝혔다. 한편 "2016년 순익은 전년대비 12.1% 증가한 10,162억원으로 추정되며 컨센서스 대비 14.8% 하회할 것으로 예상되는데, 전년대비 순이익이 증가하는 주된 이유는 전년에 발생한 일회성 통합비용 및 희망퇴직비용 소멸에 따른 비용부문 개선 때문"라고 전망했다. |
Report statistics | NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년7월 47,000원까지 높아졌다가 2015년11월 35,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 31,000원으로 새롭게 조정되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 31,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 16%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 44,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20151 | 43155.88원 | 2.9 | 53000원 | 35000원 | 3 | 2 | | 20152 | 40300원 | 2.89 | 50000원 | 34000원 | 3 | 2 | | 20153 | 40326.67원 | 2.93 | 47000원 | 31000원 | 3 | 2 | | 20154 | 37692.31원 | 2.88 | 44000원 | 30000원 | 3 | 2 | | 20161 | 28500원 | 2.5 | 31000원 | 26000원 | 3 | 2 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD | | 목표가 | 36900원 | 44000원 | 26000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20160114 | 매수(유지) | 31,000원 | | 20151119 | 매수(유지) | 35,000원 | | 20151026 | 매수(유지) | 38,000원 | | 20150727 | 매수(유지) | 47,000원 | | 20150626 | 매수(유지) | 38,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20160114 | NH투자 | 매수(유지) | 31,000원 | | 20160112 | 유진 | HOLD(유지) | 26,000원 | | 20151203 | 메리츠 | 매수(유지) | 35,000원 | | 20151203 | LIG | 매수(유지) | 35,000원 -끝- |
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