리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 신한금융투자증권은 20일 SK하이닉스(000660)에 대해 "2분기부터 실적 개선 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 김민지, 소현철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 신한금융투자증권은 SK하이닉스(000660)에 대해 "SK하이닉스와 마이크론 주가 상관계수가 과점화 이후인 2014년 0.93, 2015년 0.94로 1에 가까운 높은 양의 상관관계를 가졌다. 마이크론의 실적이 흑자전환하는 시점인 2분기부터 마이크론과 SK하이닉스 주가가 함께 반등할 가능성이 높다. SK하이닉스도 마이크론처럼 1분기 IT 비수기와 재고조정이 끝나고, 20nm 전환 효과가 나타나는 시점인 2분기부터 실적이 개선될 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 4분기 실적은 예상보다 저조할 전망이다. 4분기 매출 4.50조원(-8.6% QoQ, -12.5% YoY), 영업이익 9,843억원(-28.8% QoQ, -41.0% YoY)이 예상된다. 수요 약화로 DRAM ASP가 12.0% 하락하면서 DRAM 영업이익률이 전분기대비 7.3%p 하락이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "NAND 시장에 중국이 진입한만큼 SK하이닉스의 전략적 협력이 필요한 때이다. 2분기 실적 개선과 함께 도시바 같은 NAND 업체와 전략적 협력 또는 지분 투자 등과 같은 뉴스가 나온다면 예상보다 강한 반등이 기대된다"라고 전망했다. |
Report statistics | 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년1월 65,000원까지 높아졌다가 2015년12월 44,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 38,000원으로 새롭게 조정되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20151 | 63483.33원 | 3 | 70000원 | 53000원 | 3 | 3 | | 20152 | 63471.7원 | 3 | 70000원 | 58000원 | 3 | 3 | | 20153 | 55454.55원 | 3 | 70000원 | 45000원 | 3 | 3 | | 20154 | 46853.85원 | 2.94 | 60000원 | 35000원 | 3 | 2 | | 20161 | 40428.57원 | 2.93 | 48000원 | 32000원 | 3 | 2 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) | | 목표가 | 43160원 | 55000원 | 32000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20160120 | 매수(유지) | 38,000원 | | 20151204 | 매수(유지) | 44,000원 | | 20151023 | 매수(유지) | 49,000원 | | 20151005 | 매수(유지) | 49,000원 | | 20150903 | 매수(유지) | 46,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20160120 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 38,000원 | | 20160118 | 하이 | 매수(유지) | 32,000원 | | 20160113 | HMC | MARKETPERFORM | 33,000원 | | 20160113 | 유안타 | 매수(유지) | 35,000원 -끝- |
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