리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 대신증권은 27일 SK하이닉스(000660)에 대해 "밸류에이션 매력만 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다. 대신증권 김경민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 대신증권은 SK하이닉스(000660)에 대해 "2016년 1분기는 비수기이므로 실적 개선에 의한 주가 모멘텀을 기대하기는 어렵지만, 동사 주가는 P/B 0.7배인 26,000원에서 바닥권을 형성할 것으로 예상된다. 0.7배는 과거 10년간 금융위기(P/B 0.5배) 기간을 제외하고 동사 주가 밸류에이션의 최저 수준이기 때문이다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "신규 생산라인 양산 일정은 2015년 대비 구체적으로 전개될 것으로 예상된다. DRAM 2Znm 제품 중 고부가 제품인 모바일 및 그래픽 DRAM은 2016년 2분기말부터 양산이 본격화될 것으로 전망된다. 이에 따라 DRAM 2Znm 생산라인의 칩 출하 비중은 1분기부터 4분기까지 5%→15%→25%→40%로 점진적으로 상승할 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "향후 주가의 선행지표로 참고할만한 것은 DRAM 가격과 유가라고 판단된다. DRAM 가격은 전통적인 선행지표이므로 가격 하락폭이 분기 한자리 수 (-5%) 내외로 축소된다면 동사 주가 상승에 모멘텀으로 작용할 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
Report statistics | 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년1월 70,000원까지 높아졌다가 2015년12월 38,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 34,000원으로 새롭게 조정되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 34,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 53,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20151 | 63483.33원 | 3 | 70000원 | 53000원 | 3 | 3 | | 20152 | 63471.7원 | 3 | 70000원 | 58000원 | 3 | 3 | | 20153 | 55454.55원 | 3 | 70000원 | 45000원 | 3 | 3 | | 20154 | 46853.85원 | 2.94 | 60000원 | 35000원 | 3 | 2 | | 20161 | 39947.37원 | 2.95 | 48000원 | 32000원 | 3 | 2 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM | | 목표가 | 41260.87원 | 53000원 | 32000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20160127 | 매수(유지) | 34,000원 | | 20151221 | 매수(유지) | 38,000원 | | 20151127 | 매수(유지) | 42,000원 | | 20151023 | 매수(유지) | 42,000원 | | 20150921 | 매수(유지) | 49,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20160127 | 대신 | 매수(유지) | 34,000원 | | 20160127 | 유진 | 매수(유지) | 36,000원 | | 20160127 | 한국 | 매수(유지) | 43,000원 | | 20160127 | 하나금융투자 | 매수 | 35,000원 -끝- |
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