리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 유진증권은 4일 효성(004800)에 대해 "차입금 본격적으로 줄기 시작! 기업가치 추가로 상승할 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 187,000원으로 내놓았다. 유진증권 곽진희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 187,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 59.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 유진증권은 효성(004800)에 대해 "부채비율이 연결기준으로 2014년 372% --> 2015년 304%로, 동사 본사기준으로는 2014년 185% --> 159%로 낮아졌다. 동사의 차별적이고 선제적인 증설에 따라 현 이익 수준은 장기화되고 오히려 증가할 것으로 예상되어 향후 차입금 축소는 더 빠르게 이뤄질 것"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "2016년 PER은 7.0배, ROE는 18%이며 PBR은 1.2배로 동사의 R&D 역량과 이익 체력 대비 저평가되어 있다. 그 동안 대주주 등 요인으로 주가가 부진했으나 차입금 축소와 함께 동사의 펀더멘털이 주가에 본격적으로 반영될 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1분기 영업이익은 원료와 환율면에서 동사에 우호적인 환경이 이어지고 산업자재부문의 이익이 회복되어 2,340억원을 기록할 것"라고 전망했다. |
Report statistics | 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년1월 96,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 187,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 187,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 155,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20151 | 94666.67원 | 2.97 | 100000원 | 90000원 | 3 | 2.5 | | 20152 | 149230.77원 | 3 | 200000원 | 100000원 | 3 | 3 | | 20153 | 186000원 | 3 | 200000원 | 165000원 | 3 | 3 | | 20154 | 191000원 | 3 | 200000원 | 170000원 | 3 | 3 | | 20161 | 181166.67원 | 3 | 200000원 | 155000원 | 3 | 3 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | BUY(신규) | BUY(신규) | | 목표가 | 180400원 | 200000원 | 155000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20160204 | 매수(유지) | 187,000원 | | 20151006 | BUY(유지) | 187,000원 | | 20150702 | BUY(유지) | 187,000원 | | 20150429 | 매수(유지) | 150,000원 | | 20150114 | 매수 | 96,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20160204 | 유진 | 매수(유지) | 187,000원 | | 20160204 | 현대 | 매수(유지) | 155,000원 | | 20160203 | 하나금융투자 | 매수 | 200,000원 | | 20160111 | 동부 | 매수 | 190,000원 -끝- |
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