리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 한국증권은 5일 하나금융지주(086790)에 대해 "한 박자 빨리 움직인다, 적극적 매수 필요"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. 한국증권 이철호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 90%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 한국증권은 하나금융지주(086790)에 대해 "은행업종 주가를 둘러싼 모멘텀을 감안하면 다소 이를 수 있겠지만 가치에 비해 주가가 낮은 정도가 심하다. 동사 주가를 부진케 만든 구조적 약점은 은행 자회사 실적부진이다. 이는 작년의 은행통합과 하반기 대규모 통합비용 반영(약 2,700억원)으로 전환점을 지났다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "4분기의 적자보다는 내용이 중요하다. 털어낸 부담은 올해 이후의 이익증가 동력이 될 것이다. 우선 명예퇴직비용은 프리뷰에서 약 2,000억원 정도로 예상했던 데 비해 약 500억원이나 많았다(전체 781명 대상). 은행 자회사 통합비용도 1,680억원이 반영되어 있다. NIM은 4분기 중 1.82%를 기록해 전분기대비 2bp 상승했다"라고 밝혔다. 한편 "4분기에 많은 부담을 털어냈고, 약점인 자본비율에 대한 규제는 시장우려와 달리 무척 완화된 방향으로 전개될 가능성이 높다. 상대적으로 많은 대기업여신 부실화 우려는 너무 심하게 전개되고 있다. 최근 시가총액은 청산가치의 절반 수준에 불과하다"라고 전망했다. |
Report statistics | 한국증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 22.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20151 | 43155.88원 | 2.9 | 53000원 | 35000원 | 3 | 2 | | 20152 | 40300원 | 2.89 | 50000원 | 34000원 | 3 | 2 | | 20153 | 40326.67원 | 2.93 | 47000원 | 31000원 | 3 | 2 | | 20154 | 37692.31원 | 2.88 | 44000원 | 30000원 | 3 | 2 | | 20161 | 32207.69원 | 2.92 | 40000원 | 26000원 | 3 | 2 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) | | 목표가 | 32580원 | 40000원 | 26000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20160205 | 매수(유지) | 40,000원 | | 20151123 | 매수 | 40,000원 | | 20151026 | 매수(유지) | 40,000원 | | 20150727 | 매수(유지) | 40,000원 | | 20150629 | 매수(유지) | 40,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20160205 | 한국 | 매수(유지) | 40,000원 | | 20160129 | 신한금융투자 | 매수 | 30,000원 | | 20160128 | 삼성 | 매수 | 27,000원 | | 20160126 | 대우 | 매수 | 35,300원 -끝- |
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