제목:[투데이리포트]현대증권, "수익력 회복과 매각..."매수_하나금융투자
  [2016-02-19 10:01]

리포트뉴스
소제목내용
하나금융투자증권은 19일 현대증권(003450)에 대해 "수익력 회복과 매각 기대감 유효"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 8,500원으로 내놓았다. 하나금융투자증권 차인환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 8,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

Report briefing		하나금융투자증권은 현대증권(003450)에 대해 "동사는 자기자본 3조원을 넘는 종합금융투자사업자로서 자본력을 적극 활용해 부동산금융을 중심으로 사업 포트폴리오를 다각화하며 수익성 개선 노력을 지속하고 있다. 15년 순이익은 15년 순이익은 2,790억원으로 전년 대비 646% 확대되었다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자증권은 "현대상선 자구안에 따른 현대상선 보유 지분 22.43% 등 총 22.56% 지분에 대한 매각이 공고되어 KB금융과 한국금융지주가 인수를 위한 인수의향서를 제출했다고 밝혔다. 현재 주가에 경영권 프리미엄 30~70%를 반영하면 예상 매각지분가치 범위는 4,220억원~5,520억원대로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "글로벌 주요국의 통화금융정책회의가 이어질 3월을 앞두고 정책 기대감으로 코스피를 포함한 신흥국 증시에서의 외국인 순매도 국면이 잦아들게 되면 증권주 주가 반등 모색 흐름의 수혜도 받을 수 있을 것으로 기대한다"라고 전망했다.

Report statistics		목표주가는 2015년4월 11,000원까지 높아졌다가 2016년1월 8,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 8,500원으로 제시되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 추세이다. 오늘 하나금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 8,500원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 6,200원을 제시한 바 있다.

차트데이터
분기목표주가평균값투자의견평균값max목표가min목표가max투자의견min투자의견
201519700원2.7510000원9400원32.5
2015211780원2.6514500원9000원32
2015312000원312000원12000원33
201549100원2.7111000원7700원32
201617550원2.58500원6200원32

컨센서스 하이라이트
항목컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수HOLD
목표가7233.33원8500원6200원

현증권사 투자의견 추이
날짜투자의견목표가
20160219매수8,500원
20160111매수8,500원
20151202매수11,000원
20150408매수11,000원

최근리포트 동향
날짜증권사투자의견목표가
20160219하나금융투자매수8,500원
20160126유진HOLD(유지)6,200원
20160106삼성HOLD7,000원 -끝-