리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 유안타증권은 24일 삼성증권(016360)에 대해 "별다를 것 없는 실적이나 주주가치 제고 정책은 주가에 긍정적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 58,000원을 내놓았다. 유안타증권 박진형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 유안타증권은 삼성증권(016360)에 대해 "동사 주가는 하방경직성을 가질 것으로 예상된다. 근거는 증권주 전반적으로 바닥권에 있는 이익지표, ROE 7%대의 높은 수익성, 자기주식 취득결정(1/28, 170만주), 배당확대(2015년 DPS 1,000원, 배당수익률 2.3%) 등 주주가치 제고 정책 등이다"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "동사 15.4Q(P) 실적의 주요 특징은 순수탁수수료(QoQ) -15%(일평균거래대금 15.3Q 9.5조원-15.4Q 8.0조원), 금융상품판매수익(QoQ) -25%(펀드 -11%, 파생결합증권 -36%), 판관비(QoQ) +10%(연말 성과급 지급, 마케팅비용 확대 등) 등이다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 중장기적 과제는 견고한 이익기반을 실적 개선으로 이어나갈 시점이다. 거액자산가 기반을 바탕으로 금융상품판매수익(파생결합증권, 펀드 등)에서 안정적 성장이 예상되나, 2015년 실적 개선이 실질적으로 브로커리지(YoY +42%), 금융수지 및 운용손익(YoY +33%)에서 기인한 점은 아쉽다"라고 전망했다. |
Report statistics | 유안타증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 58,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 65,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20151 | 58454.55원 | 3 | 68000원 | 50000원 | 3 | 3 | | 20152 | 77384.62원 | 3 | 92000원 | 68000원 | 3 | 3 | | 20153 | 75636.36원 | 3 | 92000원 | 65000원 | 3 | 3 | | 20154 | 64173.91원 | 3 | 92000원 | 54000원 | 3 | 3 | | 20161 | 53500원 | 3 | 59000원 | 45000원 | 3 | 3 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) | | 목표가 | 55400원 | 65000원 | 45000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20160224 | 매수(유지) | 58,000원 | | 20151021 | 매수(신규) | 65,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20160224 | 유안타 | 매수(유지) | 58,000원 | | 20160129 | 하나금융투자 | 매수 | 58,000원 | | 20160129 | 한국 | 매수(유지) | 59,000원 | | 20160128 | 메리츠 | 매수 | 48,000원 -끝- |
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