리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 한국증권은 24일 삼성증권(016360)에 대해 "가능성과 숙제를 동시에 안겨준 2015년"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 53,000원을 내놓았다. 한국증권 이철호, 백두산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 한국증권은 삼성증권(016360)에 대해 "2015회기 지배주주순이익은 2,750억원으로 전년에 비해 20% 늘었다. 저금리 기조화 속에 위험자산의 기조적 증가 가능성을 확인했고, ELS·DLS·RP·사모펀드 등의 금융상품을 통해 자산운용사 없이도 자산관리 영업이 가능하며, 해외주식 중개수수료도 400억원 이상 늘렸다는 점들은 의미있는 성과였다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "언론에서 작년말부터 금년초까지 회자되었던 매각설은 삼성그룹의 일원으로써 프리미엄이 부여되던 주가에 부정적이다. 반면 우리는 금융계열사를 삼성전자 같은 제조업 맥락에서 순이익 규모만을 놓고 평하는 기준에 동의 않기에 매각 가능성을 낮게 본다"라고 밝혔다. 한편 "주당배당금을 1,000원으로 발표했다는 점이 새로운 점이다. 우리 전망보다 100원 많다. 배당금총액은 701억원이며, 자사주매입(604억원)까지 포함한 환원율은 47%다"라고 전망했다. |
Report statistics | 한국증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년5월 71,000원까지 높아졌다가 2015년10월 59,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 53,000원으로 새롭게 조정되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 53,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 65,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20151 | 58454.55원 | 3 | 68000원 | 50000원 | 3 | 3 | | 20152 | 77384.62원 | 3 | 92000원 | 68000원 | 3 | 3 | | 20153 | 75636.36원 | 3 | 92000원 | 65000원 | 3 | 3 | | 20154 | 64173.91원 | 3 | 92000원 | 54000원 | 3 | 3 | | 20161 | 52900원 | 3 | 59000원 | 45000원 | 3 | 3 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) | | 목표가 | 54800원 | 65000원 | 45000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20160224 | 매수(유지) | 53,000원 | | 20160129 | 매수(유지) | 59,000원 | | 20151104 | 매수(유지) | 59,000원 | | 20151023 | 매수(유지) | 59,000원 | | 20151020 | 매수 | 59,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20160224 | 한국 | 매수(유지) | 53,000원 | | 20160224 | 메리츠 | 매수 | 48,000원 | | 20160224 | 유안타 | 매수(유지) | 58,000원 | | 20160129 | 하나금융투자 | 매수 | 58,000원 -끝- |
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