제목:[투데이리포트]삼성증권, "2015년 당기순이..."매수(유지)_IBK

[2016-02-24 14:00]

리포트뉴스 소제목 내용 IBK증권은 24일 삼성증권(016360)에 대해 "2015년 당기순이익 2,750억원, YoY 16% 증가"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다. IBK증권 김지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. Report briefing IBK증권은 삼성증권(016360)에 대해 "2015년 지배주주지분 당기순이익은 2,728억원으로 전년대비 18.9% 증가했다. 이익이 증가한 이유는 2015년 국내 증시 상승에 따른 거래대금 증가와 개인매매 회전율 상승으로 수탁수수료수익 증가와 이자수익 및 배당금 등 순금융이익이 증가했기 때문이다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "동사는 로열티 높은 고객을 확보로 자산관리 부분에서 경쟁력을 갖고 있으며, 변동성 중심의 비용 관리로 높은 효율성이 유지될 전망"라고 밝혔다. 한편 "최근 증권사의 경우 ELS 및 증시 부진에 대한 우려가 존재하지만, 국내 정책 이슈(기준금리 인하) 기대와 여전히 높은 수준의 투자자예탁금은 향후 개인매매 상승을 기대할 수 있다는 점에서 증권주 주가에 긍정적인 영향을 줄 것"라고 전망했다. Report statistics IBK증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 65,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. 차트데이터 분기 목표주가평균값 투자의견평균값 max목표가 min목표가 max투자의견 min투자의견 20151 58454.55원 3 68000원 50000원 3 3 20152 77384.62원 3 92000원 68000원 3 3 20153 75636.36원 3 92000원 65000원 3 3 20154 64173.91원 3 92000원 54000원 3 3 20161 52636.36원 3 59000원 45000원 3 3 컨센서스 하이라이트 항목 컨센서스 최고 최저 투자의견 매수 매수(신규) 매수(신규) 목표가 53900원 65000원 45000원 현증권사 투자의견 추이 날짜 투자의견 목표가 20160224 매수(유지) 50,000원 20151208 매수(유지) 59,000원 20151204 매수(신규) 59,000원 최근리포트 동향 날짜 증권사 투자의견 목표가 20160224 IBK 매수(유지) 50,000원 20160224 한국 매수(유지) 53,000원 20160224 메리츠 매수 48,000원 20160224 유안타 매수(유지) 58,000원 -끝-