리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 현대증권은 18일 하나금융지주(086790)에 대해 "환율 안정이 실적 안정으로 이어져"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 현대증권 구경회, 송재원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 현대증권은 하나금융지주(086790)에 대해 "동사의 1Q16 연결순이익은 3,410억원으로 예상되는데, 전년동기에 채권매각이익과 환율평가익으로 인해 비경상적 이익이 급증했던 점을 감안하면 YoY -9%에 실망할 필요는 없어 보인다. 오히려 시장 컨센서스(3,110억원)보다 좋을 것이라는 점에서 긍정적이다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "최근 주식시장의 외국인 매수세는 ECB의 부양책과 관련이 있고, 이는 은행주 수급 뿐 아니라 원화의 가치에도 긍정적인 영향을 주고 있다. 동사 주가가 이러한 상황 하에서 강세를 보이는 것은 당연하다. 우리는 이러한 증시 수급의 개선이 적어도 4월까지는 유지될 것으로 보고 있어, 당분간 동사에는 유리할 전망"라고 밝혔다. 한편 "1Q NIM은 전분기(1.82%)보다 2~3bps 정도 하락할 전망이어서, 이자이익은 감소할 가능성이 높다. 하지만 자산건전성이 악화되지 않고 있어 대손비용이 개선될 것으로 보인다. 비이자이익도 양호한 수준으로 추정된다. 판관비도 전년동기대비 3% 늘어나는 수준에서 잘 관리될 것"라고 전망했다. |
Report statistics | 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20151 | 43138.71원 | 2.92 | 53000원 | 35000원 | 3 | 2 | | 20152 | 40300원 | 2.89 | 50000원 | 34000원 | 3 | 2 | | 20153 | 40326.67원 | 2.93 | 47000원 | 31000원 | 3 | 2 | | 20154 | 37692.31원 | 2.88 | 44000원 | 30000원 | 3 | 2 | | 20161 | 32894.74원 | 2.95 | 40000원 | 26000원 | 3 | 2 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) | | 목표가 | 32050원 | 40000원 | 26000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20160318 | 매수(유지) | 30,000원 | | 20150922 | 매수(유지) | 35,000원 | | 20150727 | 매수(유지) | 35,000원 | | 20150702 | 매수(유지) | 35,000원 | | 20150424 | 매수(유지) | 35,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20160318 | 현대 | 매수(유지) | 30,000원 | | 20160317 | 미래에셋 | 매수 | 37,000원 | | 20160205 | KB | 매수(유지) | 34,000원 | | 20160205 | 대신 | 매수(유지) | 33,000원 -끝- |
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