리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 신한금융투자증권은 24일 SK하이닉스(000660)에 대해 "오매불망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 김민지, 소현철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 신한금융투자증권은 SK하이닉스(000660)에 대해 "지금부터는 2, 3분기 수요 개선 징후를 확인하는 것이 더 중요하다. 올해는 과점화 이후 처음 맞는 다운사이클에서 지속가능한 하이닉스의 영업이익률을 확인하는 해가 될 전망이다. 2분기 3위 업체 마이크론의 흑자전환도 같은 맥락에서 중요하다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "긍정적인 점은 모바일 DRAM 탑재량 증가가 나타나고 있다는 점이다. 하이엔드 스마트폰의 경우 BOM Cost에서 메모리가 차지하는 비중 20%내에서 스펙 경쟁으로 인한 탑재량 증가가 예상된다. 샤오미 Mi5와 삼성 갤럭시S7은 4GB DRAM을 탑재했으며, 비보는 최초로 6GB램을 탑재한 XPlay5를 출시했다"라고 밝혔다. 한편 "2분기 DRAM bit growth +9.9%, ASP변동률 -7.2%로 개선이 예상되나 달러 약세 전환으로 실적은 감소할 전망이다. 2분기 매출액 3.94조(+1.3% QoQ, -15.1% YoY), 영업이익 5,392억원(-12.4% QoQ, -60.8% YoY)이 예상된다"라고 전망했다. |
Report statistics | 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년4월 60,000원까지 높아졌다가 2016년1월 38,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 38,000원으로 제시되고 있다. 해당기간 동안 매출 규모가 대폭 줄어들었고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황과 업종전반의 요인보다는 기업의 성장성 축소부분에 주로 영향을 받고 있는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 52,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 31,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20151 | 63673.08원 | 3 | 70000원 | 53000원 | 3 | 3 | | 20152 | 63471.7원 | 3 | 70000원 | 58000원 | 3 | 3 | | 20153 | 55454.55원 | 3 | 70000원 | 45000원 | 3 | 3 | | 20154 | 46853.85원 | 2.94 | 60000원 | 35000원 | 3 | 2 | | 20161 | 38965.52원 | 2.93 | 52000원 | 31000원 | 3 | 2 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM | | 목표가 | 38291.67원 | 52000원 | 31000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20160324 | 매수(유지) | 38,000원 | | 20160129 | 매수(유지) | 38,000원 | | 20160127 | 매수(유지) | 38,000원 | | 20160120 | 매수(유지) | 38,000원 | | 20151204 | 매수(유지) | 44,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20160324 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 38,000원 | | 20160324 | 미래에셋 | 매수 | 37,000원 | | 20160322 | 메리츠 | 매수 | 42,000원 | | 20160321 | 대우 | 매수(유지) | 40,000원 -끝- |
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