리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | NH투자증권은 25일 하나금융지주(086790)에 대해 "성장보다 체질개선 주력"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 31,000원으로 내놓았다. NH투자증권 최진석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 31,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | NH투자증권은 하나금융지주(086790)에 대해 "1분기 순이익은 환율안정과 비용부문 개선에 따라 컨센서스를 상회할 것으로 보여 4월 기준금리 변동과 CD금리 담합 불확실성이 해소된다면 실적을 겨냥한 단기 접근이 유효할 전망"라고 분석했다. 또한 NH투자증권은 "2018년 보통주자본비율 11.0% 달성을 추진함에 따라 일정 기간 업종대비 성장과 배당을 선도할 가능성은 낮아 보인다. 2016년 순익은 13.4% y-y 증가할 것으로 예상되나 전년 일회성 통합비용 소멸과 대손비용 감소에 따른 기저효과에 주로 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1분기 순익은 3,563억원으로 컨센서스를(3,187억원) 상회할 것으로 예상된다. 최근 원화강세 진행으로 당초 환차손(10원당 200억원 내외) 우려에서 벗어나 소폭 환차익 가능성을 기대할 수 있고 판관비와 대손비용 경상화로 이자이익 부진이 만회될 것"라고 전망했다. |
Report statistics | NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년7월 47,000원까지 높아졌다가 2016년1월 31,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 31,000원으로 제시되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 31,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20151 | 42634.62원 | 2.9 | 53000원 | 35000원 | 3 | 2 | | 20152 | 40300원 | 2.89 | 50000원 | 34000원 | 3 | 2 | | 20153 | 40326.67원 | 2.93 | 47000원 | 31000원 | 3 | 2 | | 20154 | 37692.31원 | 2.88 | 44000원 | 30000원 | 3 | 2 | | 20161 | 32714.29원 | 2.95 | 40000원 | 26000원 | 3 | 2 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) | | 목표가 | 32050원 | 40000원 | 26000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20160325 | 매수(유지) | 31,000원 | | 20160114 | 매수(유지) | 31,000원 | | 20151119 | 매수(유지) | 35,000원 | | 20151026 | 매수(유지) | 38,000원 | | 20150727 | 매수(유지) | 47,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20160325 | NH투자 | 매수(유지) | 31,000원 | | 20160321 | KTB | 매수 | 31,000원 | | 20160318 | 현대 | 매수(유지) | 30,000원 | | 20160317 | 미래에셋 | 매수 | 37,000원 -끝- |
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