제목:[투데이리포트]하나금융지주, "1Q 환율하락으로 ..."매수_KTB

[2016-03-29 09:85]

리포트뉴스 소제목 내용 KTB증권은 29일 하나금융지주(086790)에 대해 "1Q 환율하락으로 비이자이익 증가"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다. KTB증권 김은갑 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. Report briefing KTB증권은 하나금융지주(086790)에 대해 "최근 원달러 환율 급락하면서 1Q 실적에 반영될 것으로 예상되던 약 5백억원의 외화환산 평가손실 발생가능성이 크게 낮아졌다. 외환은행 통합비용 감소에 따라 동사의 2016년 실적은 2015년 대비 일반관리비 감소가 장점이 될 전망"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "위험가중자산 관리 상황에서 높은 자산성장률을 기대하기는 어려워 보이나 자산성장보다는 2015년 하반기에 보여준 바와 같이 자본비율 상승 폭이 확대되는 모습이 주가에는 보다 긍정적일 것"라고 밝혔다. 한편 "1Q 비이자이익 증가를 반영하여 2016년 연간 순이익 전망치를 4.1% 상향조정하고 동사 목표주가는 32,000원으로 상향조정한다"라고 전망했다. Report statistics KTB증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2015년7월 35,300원까지 높아졌다가 2015년9월 31,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 32,000원으로 새롭게 조정되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 추세이다. 오늘 KTB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 32,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. 차트데이터 분기 목표주가평균값 투자의견평균값 max목표가 min목표가 max투자의견 min투자의견 20151 42660원 2.92 53000원 35000원 3 2 20152 40300원 2.89 50000원 34000원 3 2 20153 40326.67원 2.93 47000원 31000원 3 2 20154 37692.31원 2.88 44000원 30000원 3 2 20161 32681.82원 2.95 40000원 26000원 3 2 컨센서스 하이라이트 항목 컨센서스 최고 최저 투자의견 매수 매수(유지) HOLD(유지) 목표가 32121.43원 40000원 26000원 현증권사 투자의견 추이 날짜 투자의견 목표가 20160329 매수 32,000원 20160321 매수 31,000원 20160125 매수 31,000원 20151026 HOLD 31,000원 20150910 HOLD 31,000원 최근리포트 동향 날짜 증권사 투자의견 목표가 20160329 KTB 매수 32,000원 20160325 NH투자 매수(유지) 31,000원 20160318 현대 매수(유지) 30,000원 20160317 미래에셋 매수 37,000원 -끝-