리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 대신증권은 29일 하나금융지주(086790)에 대해 "2016년 이익 개선 기대감에 본격적인 시동을 걸 1분기 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다. 대신증권 최정욱, 박찬주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 대신증권은 하나금융지주(086790)에 대해 "조만간 발표될 경기대응완충자본 부과 수준도 0%가 확실시 된다는 점에서 1분기를 기점으로 자본 관련 우려는 현저히 해소될 전망. 유상증자 가능성 등 자본확충 관련 루머가 완전히 소멸될 전망"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "대기업대출 감소와 가계부문에서의 3조원이 넘는 공사모기지론 양도로 인해 1분기 대출성장률은 소폭 감소할 것으로 예상된다. NIM도 2bp 하락할 것으로 추정되지만 이는 4분기에 발생한 합병 효과에 따른 일시적 상승 요인 2bp가 소멸되었기 때문으로 성장률과 NIM 측면의 경상 펀더멘털은 양호하다"라고 밝혔다. 한편 "2015년 중 인식했던 약 5,000억원에 달하는 통합비용 소멸에 따른 판관비 감소, 시장 우려와는 달리 큰폭의 credit cost 상승 가능성은 낮을 것으로 예상되어 2016년 하나금융 순이익은 1.17조원 시현 가능. 2017년에는 본격적인 시너지 발생도 기대되어 1.3조원의 순이익과 5.5% 수준의 ROE를 달성할 수 있을 것"라고 전망했다. |
Report statistics | 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년4월 40,000원까지 높아졌다가 2016년1월 33,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 33,000원으로 제시되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되는 추세이다. 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20151 | 42660원 | 2.92 | 53000원 | 35000원 | 3 | 2 | | 20152 | 40300원 | 2.89 | 50000원 | 34000원 | 3 | 2 | | 20153 | 40326.67원 | 2.93 | 47000원 | 31000원 | 3 | 2 | | 20154 | 37692.31원 | 2.88 | 44000원 | 30000원 | 3 | 2 | | 20161 | 32695.65원 | 2.96 | 40000원 | 26000원 | 3 | 2 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) | | 목표가 | 32121.43원 | 40000원 | 26000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20160329 | 매수(유지) | 33,000원 | | 20160205 | 매수(유지) | 33,000원 | | 20160120 | 매수(유지) | 33,000원 | | 20151026 | 매수(유지) | 37,500원 | | 20151026 | 매수(유지) | 37,500원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20160329 | 대신 | 매수(유지) | 33,000원 | | 20160329 | KTB | 매수 | 32,000원 | | 20160325 | NH투자 | 매수(유지) | 31,000원 | | 20160318 | 현대 | 매수(유지) | 30,000원 -끝- |
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