제목:[투데이리포트]SK하이닉스, "1분기 기존 예상치..."매수_삼성

[2016-03-30 11:71]

리포트뉴스 소제목 내용 삼성증권은 30일 SK하이닉스(000660)에 대해 "1분기 기존 예상치 하회"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 52,000원을 내놓았다. 삼성증권 황민성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 79.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. Report briefing 삼성증권은 SK하이닉스(000660)에 대해 "동사의 1분기는 전분기 대비 수익이 절반 가량 줄어든 5000억 수준으로 보이고, 이는 이전 전망치인 6500억에 크게 미달하는 것이다. 분기별로 보면 2분기가 1분기와 유사한 바닥을 형성한 후 하반기 개선이 기대되는데, 여기에는 해결되어야 할 많은 시나리오가 있다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "고객이 3D 낸드를 주력제품에 탑재할 지는 아직 반반의 가능성에 그치고 있어, 이에 따라 Capa 운영에도 변화가 있을 수 있다. 인증과 함께 탑재가 결정되고 양산성이 확보된다면 3분기를 기점으로 빠르게 양산이 진행되며 현재 적자중인 낸드에게는 희소식이 될 것이지만, 확률은 크지 않아 보인다"라고 밝혔다. 한편 "이번 실적 발표를 기점으로 당사는 단기적으로는 수익을 내지 못하는 일부 Capa에 대한 생산조정과 장기적으로는 내년 업황 개선을 위한 설비투자 축소를 예상하고 있다"라고 전망했다. Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년3월 65,000원까지 높아졌다가 2015년12월 52,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 52,000원으로 제시되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 52,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 35.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 31,000원을 제시한 바 있다. 차트데이터 분기 목표주가평균값 투자의견평균값 max목표가 min목표가 max투자의견 min투자의견 20151 63829.79원 3 70000원 56000원 3 3 20152 63471.7원 3 70000원 58000원 3 3 20153 55454.55원 3 70000원 45000원 3 3 20154 46853.85원 2.94 60000원 35000원 3 2 20161 39083.33원 2.92 52000원 31000원 3 2 컨센서스 하이라이트 항목 컨센서스 최고 최저 투자의견 매수 매수 HOLD(유지) 목표가 38291.67원 52000원 31000원 현증권사 투자의견 추이 날짜 투자의견 목표가 20160330 매수 52,000원 20160127 매수 52,000원 20151217 매수 52,000원 20151023 매수 58,000원 20151002 매수 58,000원 최근리포트 동향 날짜 증권사 투자의견 목표가 20160330 삼성 매수 52,000원 20160330 HMC MARKETPERFORM 33,000원 20160324 신한금융투자 매수(유지) 38,000원 20160324 미래에셋 매수 37,000원 -끝-