리포트뉴스
소제목 | 내용 | | 신한금융투자증권은 1일 KB금융(105560)에 대해 "은행과의 연계 시너지 및 펀딩 비용 하락 등 긍정적 효과 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 김수현, 임희연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. | Report briefing | 신한금융투자증권은 KB금융(105560)에 대해 "그룹의 ROE 개선 효과(+21bp)를 차치하더라도 은행과의 연계 시너지 및 펀딩 비용 하락 등 여러 긍정적 효과가 기대된다. 한 해 평균 50% 이상의 자산성장률을 기록한 16개의 은행/증권 복합점포 확대도 예상된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "상대적 매력도에서 압도적 우위에 있는 대우증권이 PBR 1.3x에 지분 43%가 매각된 것과 비교하면 초기 지분 매입 22.56%를 두고 고가 매입을 논하기는 이르다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "은행이 보유한 금융자산 1억원 이상 고객 35만명을 즉시 WM(자산관리)과 연계시킬 것으로 보인다. 그 외 KB금융 편입으로 타사 대비 낮았던 신용등급 AA-의 상향과 이를 통한 펀딩 비용 감소도 기대해볼 만하다. KB자산운용 등 관계사의 상품 판매 비중 확대를 통한 수수료 수익 증가도 기대된다"라고 전망했다. | Report statistics | 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년4월 51,000원까지 높아졌다가 2016년1월 38,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 38,000원으로 제시되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 59,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | 20152 | 50030.3원 | 2.94 | 59000원 | 44200원 | 3 | 2 | 20153 | 50118.52원 | 3 | 59000원 | 46000원 | 3 | 3 | 20154 | 49774.07원 | 3 | 59000원 | 46000원 | 3 | 3 | 20161 | 45583.33원 | 3 | 59000원 | 38000원 | 3 | 3 | 20162 | 42000원 | 3 | 49000원 | 38000원 | 3 | 3 |
컨센서스 하이라이트
항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) | 목표가 | 45313.33원 | 59000원 | 38000원 |
현증권사 투자의견 추이
날짜 | 투자의견 | 목표가 | 20160401 | 매수(유지) | 38,000원 | 20160129 | 매수 | 38,000원 | 20151023 | 매수(유지) | 51,000원 | 20150724 | 매수(유지) | 51,000원 | 20150721 | 매수(유지) | 51,000원 |
최근리포트 동향
날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | 20160401 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 38,000원 | 20160401 | 대신 | 매수(유지) | 43,000원 | 20160401 | KTB | 매수 | 49,000원 | 20160401 | 유진 | 매수(유지) | 38,000원 -끝- |
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