리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 신한금융투자증권은 4일 현대증권(003450)에 대해 "단기 노이즈를 넘어설 중장기 시너지 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,500원을 내놓았다. 신한금융투자증권 손미지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 신한금융투자증권은 현대증권(003450)에 대해 "국민은행의 뛰어난 리테일 네트워크를 적극 활용한 시너지 창출이 전망된다. 은행 PB센터와 연계한 복합점포 등 자산관리(WM) 영업 확대 및 매트릭스 조직 활용도 기대된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "현대증권이 수년전부터 두각을 드러내고 있는 국내외 부동산 투자 및 부동산 금융 부문도 크게 성장할 수 있다. 최근 NH투자증권이 든든한 농협은행을 등에 업고 M&A 인수금융 사업을 확대하며 IB 수익을 성장시키는 전략도 충분히 벤치마크 가능하다"라고 밝혔다. 한편 "KB금융지주가 인수한 지분율이 22.56%에 불과하므로 향후 최소 50% 수준까지 지분율을 확대할 가능성이 높다. 현 주가에서 현대증권 자사주 7.06% 매입 및 KB투자증권과의 합병 비율을 감안시 합병 완료 후 최종 지분율은 42~43% 수준으로 추산된다. 현 주가 수준에서는 충분한 밸류에이션 매력이 존재하며 주가 하락시 저점 매수 전략을 추천한다"라고 전망했다. |
Report statistics | 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년5월 12,300원까지 높아졌다가 2015년11월 7,700원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 8,500원으로 새롭게 조정되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 8,500원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 10,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 6,200원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20152 | 11780원 | 2.65 | 14500원 | 9000원 | 3 | 2 | | 20153 | 12000원 | 3 | 12000원 | 12000원 | 3 | 3 | | 20154 | 9100원 | 2.71 | 11000원 | 7700원 | 3 | 2 | | 20161 | 8533.33원 | 2.67 | 10500원 | 6200원 | 3 | 2 | | 20162 | 8500원 | 3 | 8500원 | 8500원 | 3 | 3 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD | | 목표가 | 8140원 | 10500원 | 6200원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20160404 | 매수 | 8,500원 | | 20151118 | 매수(유지) | 7,700원 | | 20151012 | 매수(유지) | 9,000원 | | 20150518 | 매수(상향) | 12,300원 | | 20150413 | TRADING BUY(유지) | 11,500원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20160404 | 신한금융투자 | 매수 | 8,500원 | | 20160315 | 미래에셋 | 매수 | 10,500원 | | 20160219 | 하나금융투자 | 매수 | 8,500원 | | 20160126 | 유진 | HOLD(유지) | 6,200원 -끝- |
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